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BILAN SOCIETE D'ACHATS PHOTO CINE 2021 Siren 582087326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72441	44441	28000	30307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111850	104995	6855	15091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145208		145208	145208
Constructions	691006	617909	73097	119161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2114	1701	413	878
Autres immobilisations corporelles	257426	193779	63647	67723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237268		237268	237268
Créances rattachées à des participations	2660728		2660728	2660389
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7622
TOTAL (I)	4185663	962826	3222837	3283646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3073960	10990	3062969	3234935
Autres créances	967644		967644	422918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1749586		1749586	1172305
Charges constatées d’avance	90989		90989	30437
TOTAL (II)	5882178	10990	5871188	4860595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10067841	973816	9094024	8144241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620100		641825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87517		87517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3749846		3459431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505109		290415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4962573		4479189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157661		193080	
TOTAL (III)	157661		193080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20940		20412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3039866		3049806	
Dettes fiscales et sociales	311534		255261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601439		146493	
Produits constatés d’avance (2)	11			
TOTAL (IV)	3973791		3471972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9094024		8144241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42863950	842630	43706580	31798008
Production vendue biens				
Production vendue services	1604734	189445	1794179	1657465
Chiffres d’affaires nets	44468684	1032075	45500759	33455473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66920	32924
Autres produits			15	35
Total des produits d’exploitation (I)			45567694	33488432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42971696	31258779
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227445	1083433
Impôts, taxes et versements assimilés			103434	89690
Salaires et traitements			493933	570539
Charges sociales			203623	251868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74710	84311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6387	2213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20944	37417
Autres charges			695	142
Total des charges d’exploitation (II) 			45102867	33378393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464827	110039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200405	240405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83828	28808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284233	269213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115448	76907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115448	76907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168785	192306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633612	302346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2830		9149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13975	
Total des produits exceptionnels (VII)	2830		23124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	999		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3136		116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		23008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128197		34938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45854757		33780769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45349648		33490354	
BENEFICE OU PERTE	505109		290415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221941		
Total Immobilisations corporelles		1087343		14514
Total Immobilisations financières		2905279		30771
Total Général		4214564		45285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37650	184291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6104	1095753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30432	2905618
Total Général			74186	4185663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176544	9591	36699	149437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754373	65119	6104	813389
AMORTISSEMENTS Total Général	930918	74710	42803	962826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117710
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39951
Total Provisions pour risques et charges	193080	20944	56363	157661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10174	6387	5571	10990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10174	6387	5571	10990
TOTAL GENERAL	203254	27331	61934	168651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27331	61934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2660728	2660728		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	
Clients douteux ou litigieux	13170	8733	4438	
Autres créances clients	3060790	3060790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8793	8793		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53556	53556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2755	2755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901540	901540		
Charges constatées d’avance	90989	90989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6800942	6788882	12060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20940	20940		
Fournisseurs et comptes rattachés	3039866	3039866		
Personnel et comptes rattachés	40567	40567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61123	61123		
Impôts sur les bénéfices	95132	95132		
T.V.A.	65854	65854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48859	48859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601439	577893	23546	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11	11		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3973791	3950245	23546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel