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BILAN SOCIETE D'ACHATS PHOTO CINE 2018 Siren 582087326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124974	88652	36323	32367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97183	58394	38789	51759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145208		145208	145207
Constructions	691006	479717	211289	259391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719	504	215	455
Autres immobilisations corporelles	226049	157807	68242	88190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237268		237268	237267
Créances rattachées à des participations	2454072		2454072	2122020
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7622
TOTAL (I)	3984101	785074	3199027	2944282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2420654	9833	2410821	3340614
Autres créances	1325448		1325448	696584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1543037		1543037	875602
Charges constatées d’avance	17025		17025	16766
TOTAL (II)	5306164	9833	5296330	4929567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9290265	794907	8495358	7873850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	587020		642460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87517		87517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3012000		2667550	
Report à nouveau	168		988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237236		343629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38448		64083	
TOTAL (I)	3962389		3806228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157458		135392	
TOTAL (III)	157458		135392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20260		20804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3257865		3388947	
Dettes fiscales et sociales	802467		264553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294918		257924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4375510		3932230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8495358		7873850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32326235	1055795	33382030	32801514
Production vendue biens				
Production vendue services	1877283	153170	2030453	1877260
Chiffres d’affaires nets	34203518	1208966	35412483	34678774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19401	27681
Autres produits			51	15
Total des produits d’exploitation (I)			35431935	34706471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32911422	32262482
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302933	1194458
Impôts, taxes et versements assimilés			95126	97996
Salaires et traitements			605639	590969
Charges sociales			254287	251168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103684	91035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4785	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39851	30331
Autres charges			119	125
Total des charges d’exploitation (II) 			35317847	34518569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114089	187902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183582	245737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43142	39582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226724	285319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95894	90145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95894	90145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130830	195174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244919	383077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3582		11250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25636		26812	
Total des produits exceptionnels (VII)	29218		38063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27		421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		2566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28991		35496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36674		74945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35687878		35029854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35450641		34686224	
BENEFICE OU PERTE	237236		343629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195780		26377
Total Immobilisations corporelles		1069262		
Total Immobilisations financières		2366910		366449
Total Général		3631953		392825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	222158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6280	1062982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34397	2698962
Total Général			40676	3984101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111654	35392		147046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576019	68292	6281	638028
AMORTISSEMENTS Total Général	687673	103684	6281	785074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38443
Total Provisions réglementées	64083		25635	38448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107081
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50377
Total Provisions pour risques et charges	135392	39851	17785	157458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6088	4785	1040	9833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6088	4785	1040	9833
TOTAL GENERAL	205563	44636	44460	205739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44636	18825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2454072	2454072		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	
Clients douteux ou litigieux	11778	710	11068	
Autres créances clients	2408876	2408876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	4138	4138		
T. V. A.	50629	50629		
Autres impôts, taxes versements assimilés	588446	588446		
Divers	564	564		
Groupe et associés	14219	14219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666453	666453		
Charges constatées d’avance	17025	17025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6224821	6206131	18690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18678	18678		
Fournisseurs et comptes rattachés	3257865	3257865		
Personnel et comptes rattachés	39210	39210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71697	71697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664234	664234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27327	27327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1582	1582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294918	243773	51145	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4375510	4324365	51145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10