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BILAN SOC REGINA HOTEL MEUBLE 2019 Siren 582078838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20480	15906	4573	4967
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	25000	9421	15579	17662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	624369	610223	14146	29083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123992	91992	32001	37000
Autres immobilisations corporelles	1417634	571199	846435	935607
Immobilisations en cours	9500		9500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71391		71391	71316
TOTAL (I)	2293890	1298741	995150	1097160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3032		3032	2809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	1487
Clients et comptes rattachés	12558		12558	7193
Autres créances	318608		318608	364107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69522		69522	75777
Charges constatées d’avance	3899		3899	7064
TOTAL (II)	407878		407878	458439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)		364107		
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701768	1298741	1403028	1555599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30968		30968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26559		26559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207725		221009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305255		318539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719555		853574	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17887		12974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138728		110013	
Dettes fiscales et sociales	97476		109744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1442			
Autres dettes	32		28158	
Produits constatés d’avance (2)	2653		2596	
TOTAL (IV)	977772		1117060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403028		1555599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573996		1573996	1633098
Chiffres d’affaires nets	1573996		1573996	1633098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528	2792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5695	1241
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			1580223	1637136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43391	43243
Variation de stock (marchandises)			-223	-935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633075	649970
Impôts, taxes et versements assimilés			22135	22529
Salaires et traitements			282483	288258
Charges sociales			80881	85912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158927	164410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63375	65827
Total des charges d’exploitation (II) 			1284044	1319215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296179	317921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7670	6150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7670	6150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12756	15428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12756	15428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5086	-9278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291093	308642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10684		419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10684		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5374		6626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13270		6626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2586		-6206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80782		81427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598577		1643705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390852		1422696	
BENEFICE OU PERTE	207725		221009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22851	2477		25328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206496	156450	89533	1273413
AMORTISSEMENTS Total Général	1229347	158927	89533	1298741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	120000			120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120000			120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71391		71391	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	335065	335065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406455	335065	71391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719555	133834	585721	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138728	138728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97476	97476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1442	1442		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2653	2653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	959885	374164	585721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel