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BILAN SOC PIERRE FREY 2018 Siren 582015251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	843734	822562	21172	5594
Fonds commercial	4582239		4582239	4582239
Autres immobilisations incorporelles	112375		112375	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	357082	314819	42262	57507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2998145	2158600	839545	794996
Autres immobilisations corporelles	4578547	3494359	1084108	797222
Immobilisations en cours				26103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885147	49500	835647	835647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12225		12225	12225
Autres immobilisations financières	265411		265411	309145
TOTAL (I)	14665395	6839841	7825554	7451167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27243		27243	32605
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19040		19040	17490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15145372	3482716	11662656	11464058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4090188	67660	4022528	3501828
Autres créances	783284		783284	756210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6700070		6700070	5786060
Charges constatées d’avance	813870		813870	483958
TOTAL (II)	27579067	3550376	24028691	22042207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1400		1400	30385
TOTAL GENERAL (0 à V)	42245861	10390217	31855645	29523759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1328641		1328641	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2077869		2077869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132864		132864	
Réserves statutaires ou contractuelles	1830274		1830274	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10412864		10038617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269320		1855355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18051831		17263619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105363		88000	
Provisions pour charges	1400		30384	
TOTAL (III)	106763		118384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3301		82233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94782		111590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1892933		1519768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6596542		6215830	
Dettes fiscales et sociales	2594832		1833641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2441253		2316886	
Produits constatés d’avance (2)	57148		21279	
TOTAL (IV)	13680790		12101228	
(V)	16261		40528	
TOTAL GENERAL (I à V)	31855645		29523759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15707101	27859117	43566219	39252910
Production vendue biens				
Production vendue services	473292	350963	824255	678858
Chiffres d’affaires nets	16180394	28210080	44390473	30929768
				
Production stockée			1550	1415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1403687	1061086
Autres produits			185078	44104
Total des produits d’exploitation (I)			45980788	41036374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21278572	20915771
Variation de stock (marchandises)			-175849	-1189362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722712	350311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5362	-7789
Autres achats et charges externes			11185934	10315899
Impôts, taxes et versements assimilés			573389	420615
Salaires et traitements			5579547	4760565
Charges sociales			2730680	2349520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388854	340477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			59861	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322128	215946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284955	141994
Total des charges d’exploitation (II) 			42953944	38613947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3026844	2422426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470278	598899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	15094
Reprises sur provisions et transferts de charges			30384	152830
Différences positives de change			178412	106312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677772	873133
Dotations financières sur amortissements et provisions				79864
Intérêts et charges assimilées			37528	36375
Différences négatives de change			45623	397321
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83151	513581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			594621	359553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3621465	2781979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)			250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425437		717072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1248		12255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444046		729327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444046		-479327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208493		68086	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	699607		379211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46658560		42159507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44389241		40304152	
BENEFICE OU PERTE	2269320		1855355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5399628		138720
Total Immobilisations corporelles		7247245		753263
Total Immobilisations financières		1206516		
Total Général		13853389		891983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5538348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36244	7964264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43733	1162783
Total Général			79977	14665395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	811795	10767		822562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5540927	375886	8896	5907917
AMORTISSEMENTS Total Général	6352723	386653	8896	6730479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1400
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35363
Total Provisions pour risques et charges	118384	18762	30383	106763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		59861		59861
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3505467	256542	279293	3482716
Sur comptes clients	43216	64186	39742	67660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3598183	380589	319035	3659737
TOTAL GENERAL	3716567	399351	349418	3766500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381987	319034	
                                             - Financières			30384	
                                            - Exceptionnelles		17363		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12225	12225		
Autres immobilisations financières	265411	265411		
Clients douteux ou litigieux	48439	1	48438	
Autres créances clients	4041750	4041750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2383	2383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351228	351226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429674	429874		
Charges constatées d’avance	813870	813870		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3301	3301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94782	94782		
Fournisseurs et comptes rattachés	6596542	6596542		
Personnel et comptes rattachés	1092946	1092946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702630	702630		
Impôts sur les bénéfices	699607	699607		
T.V.A.	13804	13804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85845	85845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2035630	2035630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405623	405623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57148	57148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11787857	11787857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134