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BILAN SOC PIERRE FREY 2016 Siren 582015251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	806076	787342	18735	9403
Fonds commercial	4577239		4577239	4577238
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30489
Constructions	357082	284330	72752	87996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2526608	1842318	684291	644435
Autres immobilisations corporelles	3729642	3111785	617857	710723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885147		885147	885146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8125		8125	8124
Autres immobilisations financières	276640		276640	280322
TOTAL (I)	13197047	6025774	7171273	7233881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24816		24816	23340
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16075		16075	12731
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13765161	3353847	10411314	10101724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3884612	38312	3846300	3445117
Autres créances	2005726		2005726	1784512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	3000000
Disponibilités	3880285		3880285	2185481
Charges constatées d’avance	408351		408351	379638
TOTAL (II)	26485027	3392159	23092868	20932543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	152830		152830	107335
TOTAL GENERAL (0 à V)	39834904	9417933	30416971	28273759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1328641		1328641	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2077869		2077868	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132864		132864	
Réserves statutaires ou contractuelles	1830274		1830273	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9537793		8911377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2461114		2368896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17368554		16649920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338000		338000	
Provisions pour charges	152830		107335	
TOTAL (III)	490830		445335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237391		391992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84779		85910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1341058		1069273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5533335		5212141	
Dettes fiscales et sociales	2185859		1864419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3136131		2529467	
Produits constatés d’avance (2)	16264		2390	
TOTAL (IV)	12534819		11155594	
(V)	22768		22909	
TOTAL GENERAL (I à V)	30416971		28273759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12747119	24405903	37153021	34672021
Production vendue biens				
Production vendue services	318160	284490	602650	647047
Chiffres d’affaires nets	13065279	24690393	37755672	35319068
				
Production stockée			3344	128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1179469	1414262
Autres produits			94439	68822
Total des produits d’exploitation (I)			39032923	36802281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18973808	17179572
Variation de stock (marchandises)			-493857	89454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282298	243304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1475	9756
Autres achats et charges externes			9398017	9213716
Impôts, taxes et versements assimilés			395015	364521
Salaires et traitements			4568165	4451887
Charges sociales			2258026	2214717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373421	406488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486613	249276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124340	141323
Total des charges d’exploitation (II) 			36364371	34564018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2668552	2238263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			846531	1014026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42924	69252
Reprises sur provisions et transferts de charges			107335	35249
Différences positives de change			296198	228190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292988	1346718
Dotations financières sur amortissements et provisions			152830	107335
Intérêts et charges assimilées			65756	70544
Différences négatives de change			243763	246403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462348	424282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830640	922436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3499192	3160699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		4373	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63030	
Total des produits exceptionnels (VII)	150		67403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185436		148185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185436		405306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185286		-337903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167137		73976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685655		379924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40326061		38216403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37864947		35847507	
BENEFICE OU PERTE	2461114		2368896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5376425		19767
Total Immobilisations corporelles		6404342		294728
Total Immobilisations financières		1173593		1730
Total Général		12954361		316225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12877	5383314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55246	6643821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5411	1169910
Total Général			73534	13197047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789783	10436	12877	787341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4930696	362984	55245	5238432
AMORTISSEMENTS Total Général	5720480	373420	68122	6025774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				320000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				152830
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	445335	152830	107335	490830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3169580	465415	281148	3353847
Sur comptes clients	71812	21198	54698	38312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3241392	486613	335846	3392159
TOTAL GENERAL	3686727	639442	443181	3882989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486613	335846	
                                             - Financières		152830	107335	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8125	8125		
Autres immobilisations financières	276640	1		
Clients douteux ou litigieux	22647			
Autres créances clients	3861965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1340386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400563			
Charges constatées d’avance	408351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6583454	6284168	299286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1956	1956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235435	156457	78978	
Emprunts et dettes financières divers	84779	84779		
Fournisseurs et comptes rattachés	5533335	5533335		
Personnel et comptes rattachés	840648	840648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557790	557790		
Impôts sur les bénéfices	685655	685655		
T.V.A.	19162	19162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82605	82605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2692307	2692307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443824	443824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16264	16264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11193760	11114782	78978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel