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BILAN SOC LIDO MELODIES 2020 Siren 582036232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398799	47777	351023	18199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8350	8350		
Autres immobilisations corporelles	26627	17329	9298	20721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6935		6935	6935
TOTAL (I)	440711	73456	367256	45855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11553	11553		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501874	1363	1500511	1411611
Autres créances	61476		61476	64898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	
Disponibilités	1247399		1247399	1158493
Charges constatées d’avance	4600		4600	12346
TOTAL (II)	2891903	12916	2878986	2647348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332614	86372	3246242	2693202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34190		55680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3419		5568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817837		931549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855885		578997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1711331		1571794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253211		15053	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443392		395480	
Dettes fiscales et sociales	360730		361286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337936		314589	
Produits constatés d’avance (2)	139642		35000	
TOTAL (IV)	1534911		1121408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246242		2693202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1120241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1937928	839901	2777829	2610336
Chiffres d’affaires nets	1937928	839901	2777829	2610336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				200
Autres produits			14188	18
Total des produits d’exploitation (I)			2794684	2612159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950802	1047856
Impôts, taxes et versements assimilés			21385	16819
Salaires et traitements			410745	501881
Charges sociales			132708	200688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30032	19042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3155
Total des charges d’exploitation (II) 			1545681	1789441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249003	822718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5070	376
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5490	1315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	377
Différences négatives de change			65418	1091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66044	1467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60554	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188449	822566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4109		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3891		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336456		243411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808174		2613475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952290		2034478	
BENEFICE OU PERTE	855885		578997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45799		353000
Total Immobilisations corporelles		47759		2347
Total Immobilisations financières		6935		
Total Général		100494		355347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15130	34977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6935
Total Général			15130	440711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27601	20176		47777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27038	11721	13080	25679
AMORTISSEMENTS Total Général	54639	31897	13080	73456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11553			11553
Sur comptes clients	1363			1363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12916			12916
TOTAL GENERAL	12916			12916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6935		6935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1501874	1501874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3161	3161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	828	828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54431	54431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	925	925		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2131	2131		
Charges constatées d’avance	4600	4600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574885	1567950	6935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253128	70049	183079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443392	443392		
Personnel et comptes rattachés	50276	50276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82977	82977		
Impôts sur les bénéfices	117060	117060		
T.V.A.	87270	87270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23146	23146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337936	337936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139642	89642	50000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534828	1301749	233079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		6