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BILAN SOC LES CYCLES JEAN 2020 Siren 582064267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4553	4553		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9643		9643	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20883	20592	292	
Autres immobilisations corporelles	303279	243819	59460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930		10930	
TOTAL (I)	349290	268964	80326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2500		2500	
Marchandises	87045		87045	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29382		29382	
Autres créances	3520		3520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948676		948676	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1071123		1071123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420413	268964	1151449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32116			
Report à nouveau	318932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351182			
Dettes fiscales et sociales	191143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	819			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2298982		2298982	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2298982		2298982	
				
Production stockée			-100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4972	
Autres produits			5000	
Total des produits d’exploitation (I)			2308854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1578392	
Variation de stock (marchandises)			-7623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			510	
Autres achats et charges externes			166368	
Impôts, taxes et versements assimilés			8721	
Salaires et traitements			165140	
Charges sociales			64999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	
Total des charges d’exploitation (II) 			1994408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084727			
BENEFICE OU PERTE	226200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-33875			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4553		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9643		
Total Immobilisations corporelles		309472		18691
Total Immobilisations financières		15097		
Total Général		338766		18691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4553
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	324163
Prêts et immobilisations financières			4167	
Total Immobilisations financières			4167	10930
Total Général			8167	349290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4553			4553
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248577	15833		264411
AMORTISSEMENTS Total Général	253131	15833		268964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		128	128	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		128	128	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10930		10930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29382	29382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248	248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172	172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43832	32902	10930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5087	5087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351182	351182		
Personnel et comptes rattachés	66386	66386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72282	72282		
Impôts sur les bénéfices	25814	25814		
T.V.A.	24493	24493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2167	2167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7585	7585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-14	-14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554982	554982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61609			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166368			
Taxe professionnelle	509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8721			
Montant de la TVA. collectée	459135			
Total TVA. déductible sur biens et services	321596			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel