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BILAN SOC IMMOBILIERE VENTADOUR 2016 Siren 582050654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2048		2048	2048
Constructions	714907	290599	424308	439726
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181891	7095	174796	181871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	898846	297694	601152	623645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	131614		131614	63485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	281176		281176	442450
Disponibilités	182573		182573	139822
Charges constatées d’avance	2400		2400	2398
TOTAL (II)	597764		597764	648155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496610	297694	1198916	1271800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21221		21221	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3903		3903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-756726		-1584997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122127		828271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-609476		-731603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018658		1083912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723353		713485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42069		32490	
Dettes fiscales et sociales	22693		171458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			439	
Produits constatés d’avance (2)	1619		1619	
TOTAL (IV)	1808392		2003403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198916		1271800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856066		984746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	657413		657413	576793
Chiffres d’affaires nets	657413		657413	576793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375	1948
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			657788	578741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365534	357034
Impôts, taxes et versements assimilés			52737	62135
Salaires et traitements			22032	22032
Charges sociales			10194	11697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22493	10232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	29461
Total des charges d’exploitation (II) 			472992	492591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184796	86150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7563	28948
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6246	55522
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-974068
Total des produits financiers (V)			13809	1058538
Dotations financières sur amortissements et provisions				6246
Intérêts et charges assimilées			17922	-4329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6669	48906
Total des charges financières (VI)			24592	59481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10783	999058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174013	1085208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		5056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		5056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270		4912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52156		261849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671867		1642336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549740		814065	
BENEFICE OU PERTE	122127		828271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	375		-1948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		898846		
Total Immobilisations financières				
Total Général		898846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				898846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275201	22493		297694
AMORTISSEMENTS Total Général	275201	22493		297694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6246		6246	
Total Provisions pour dépréciation	6246		6246	
TOTAL GENERAL	6246		6246	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6246	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78768			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52846			
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134014	134014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018656	66330	276881	
Emprunts et dettes financières divers	70753	70753		
Fournisseurs et comptes rattachés	42069	42069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5183	5183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17510	17510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652600	652600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1619	1619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808392	856066	276881	675446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel