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BILAN SOC IMMOBIL DOMAINE ST PAUL 2021 Siren 582047049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18464	10842	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43356		43356	43357
Constructions	32559422	22102340	10457082	11550846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672048	562201	109847	111459
Autres immobilisations corporelles	637437	625532	11905	33645
Immobilisations en cours	16551		16551	70890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	1400
Autres immobilisations financières	56393		56393	56393
TOTAL (I)	34003872	23300915	10702956	11875612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	472		472	
Clients et comptes rattachés	588266	232011	356255	340364
Autres créances	138244		138244	147712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428078		428078	110908
Charges constatées d’avance	34832		34832	18461
TOTAL (II)	1189892	232011	957881	617445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35193764	23532926	11660838	12493057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21214640		21214640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11658		11658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1347		1347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19741497		-17520663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1932829		-2220833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66516		82683	
TOTAL (I)	-380165		1568831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105282		654533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10098990		9733614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342		342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521504		245056	
Dettes fiscales et sociales	314885		290681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12041003		10924226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11660838		12493057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10098990			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2968471		2968471	2640756
Chiffres d’affaires nets	2968471		2968471	2640756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104788	19411
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			3140644	2660172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2172182	2017904
Impôts, taxes et versements assimilés			394441	399169
Salaires et traitements			725537	776590
Charges sociales			383125	353598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206339	1255938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191469	64863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24089	12721
Total des charges d’exploitation (II) 			5097182	4880782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1956538	-2220610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8195	18106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8195	18106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8195	-18106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1964734	-2238716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15737		1808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16534		16534	
Total des produits exceptionnels (VII)	32272		18342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367		367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31904		17882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172916		2678515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5105745		4899348	
BENEFICE OU PERTE	-1932829		-2220833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18464		
Total Immobilisations corporelles		33893931		91595
Total Immobilisations financières		57793		
Total Général		33970189		91595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56712	33928814
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	56593
Total Général			57912	34003872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10842			10842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22083734	1206339		23290073
AMORTISSEMENTS Total Général	22094576	1206339		23300915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66516
Total Provisions réglementées	82683	367	16534	66516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136571	191469	96029	232011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136571	191469	96029	232011
TOTAL GENERAL	219254	191837	112564	298526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	56393		56393	
Clients douteux ou litigieux	277437		277437	
Autres créances clients	310829	310829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5702	5702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75184	75184		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49784	49784		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7573	7573		
Charges constatées d’avance	34832	34832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817935	483904	334030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1105282	549877	205926	349479
Emprunts et dettes financières divers	10098990			10098990
Fournisseurs et comptes rattachés	521504	521504		
Personnel et comptes rattachés	88044	88044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101440	101440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114071	114071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11331	11331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12040661	1386266	205926	10448468
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel