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BILAN SOC HOTEL DE BANVILLE 2021 Siren 582010104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22916	9224	13692	18942
Fonds commercial	4269		4269	4268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143568	40120	103449	114028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77193	75318	1875	7170
Autres immobilisations corporelles	1768968	1617644	151324	152024
Immobilisations en cours	4151		4151	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2021066	1742306	278760	296435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6077		6077	8055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	78585		78585	168894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83351		83351	10189
Charges constatées d’avance	6608		6608	4910
TOTAL (II)	174621		174621	192049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195688	1742306	453382	488485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396		396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles	47259		47259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1824		1824	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217884		217883	
Report à nouveau	-281918		134028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287201		-415945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217055		70146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140671		107169	
Dettes fiscales et sociales	51780		48034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427965		263128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620437		418339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453382		488485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1824	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			418339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357259		357259	249989
Chiffres d’affaires nets	357259		357259	249989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			515695	23867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				906
Autres produits			2557	438
Total des produits d’exploitation (I)			875511	275201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13787	14064
Variation de stock (marchandises)			1978	324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853370	471743
Impôts, taxes et versements assimilés			15779	13321
Salaires et traitements			127305	88364
Charges sociales			32575	14630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56178	84038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7033	4850
Total des charges d’exploitation (II) 			1158004	691335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282493	-416134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				610
Autres intérêts et produits assimilés			1814	1367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1814	1977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4708	1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287201	-414157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877325		277178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164526		693123	
BENEFICE OU PERTE	-287201		-415946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27185		
Total Immobilisations corporelles		1955973		38502
Total Immobilisations financières				1
Total Général		1983158		38503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	1993880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			595	2021066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3974	5250		9224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682749	50928	595	1733082
AMORTISSEMENTS Total Général	1686723	56178	595	1742306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2790	2790		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56801	56801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17680	17680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1313	1313		
Charges constatées d’avance	6608	6608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85193	85193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140671	140671		
Personnel et comptes rattachés	16231	16231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34598	34598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416558	416558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11406	11406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620437	620437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel