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BILAN SOC GRAND HOTEL MODERNE 2018 Siren 582089900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	2492	1758	
Fonds commercial	131929		131929	131929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87486	85115	2371	7934
Autres immobilisations corporelles	3055586	2039064	1016522	1282610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	843413	488937	354476	354526
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92611		92611	78309
TOTAL (I)	4215275	2615608	1599667	1855308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1541		1541	3996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101081	81421	19660	81646
Autres créances	496050		496050	481790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231665		231665	28902
Charges constatées d’avance				7352
TOTAL (II)	830337	81421	748916	603686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045613	2697029	2348585	2458994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228516		228516	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3814		3814	
Réserves statutaires ou contractuelles	40426		40426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	79347		79347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15912		11777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376551		-246065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8537		117814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1816724		19056	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1830929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34149		24473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275528		351882	
Dettes fiscales et sociales	115721		114839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357122		2341179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348585		2458994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1796149	1453427
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1796149	1453427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	2
Total des produits d’exploitation (I)			1796183	1453429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59163	54928
Variation de stock (marchandises)			2455	-1840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4215	10374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009555	634361
Impôts, taxes et versements assimilés			29808	36532
Salaires et traitements			411127	277481
Charges sociales			101123	72784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			341608	346456
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1571	1164
Total des charges d’exploitation (II) 			1988624	1432239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192441	21190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				233422
Intérêts et charges assimilées			16460	5271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16460	238693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16460	-238692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208901	-217502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160007		20875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7644		15336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167651		36211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167651		-28563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796184		1461077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172735		1707143	
BENEFICE OU PERTE	-376551		-246065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131929		4250
Total Immobilisations corporelles		4842948		75109
Total Immobilisations financières		921771		14302
Total Général		5896649		93661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1774985	3143072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	936024
Total Général			1775035	4215275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2492		2492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3552405	346760	1774985	2124179
AMORTISSEMENTS Total Général	3552405	349252	1774985	2126671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92611		92611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101081	101081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1626	1626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18495	18495		
T. V. A.	168140	168140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	303937	303937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3853	3853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	689743	597132	92611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1816724	1816724		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275528	275528		
Personnel et comptes rattachés	25200	25200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31631	31631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13841	13841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45049	45049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115000	115000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2322973	2322973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13