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BILAN SIMON TANAY DE KAENEL 2021 Siren 582005690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281847	260985	20862	35960
Fonds commercial	1420306		1420306	1420306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	831287	696442	134845	178815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500		18500	18500
Créances rattachées à des participations				24780
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	2769
Autres immobilisations financières	120638		120638	119892
TOTAL (I)	2674028	957427	1716601	1801022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61003		61003	58434
Autres créances	7838800		7838800	8579394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3899687		3899687	3612710
Charges constatées d’avance	68743		68743	66926
TOTAL (II)	11868234		11868234	12317463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14542262	957427	13584835	14118485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103399		592609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123802		-489210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088397		1212199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26677		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26677		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318360		356979	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130407		170217	
Dettes fiscales et sociales	498081		470211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11522913		11886366	
Produits constatés d’avance (2)			2514	
TOTAL (IV)	12469761		12886287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13584835		14118485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12229079		12575075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3826642		3826642	3618372
Chiffres d’affaires nets	3826642		3826642	3618372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28337	40423
Autres produits			12	42
Total des produits d’exploitation (I)			3857576	3658837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080498	1152053
Impôts, taxes et versements assimilés			57207	69788
Salaires et traitements			1957368	1994982
Charges sociales			857087	886387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63636	72463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	223
Total des charges d’exploitation (II) 			4015808	4175896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158232	-517059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24701	24780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24701	24780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1592	853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1592	853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23109	23926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135123	-493132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	22388		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6677			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11067		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11321		3922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3904664		3687617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4028467		4176827	
BENEFICE OU PERTE	-123802		-489210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1702153		
Total Immobilisations corporelles		826719		4568
Total Immobilisations financières		165941		821
Total Général		2694813		5389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				831287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26174		140588
Total Général		26174		2674028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245887	15098		260985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647904	48538		696442
AMORTISSEMENTS Total Général	893791	63636		957427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	600	850	
Autres immobilisations financières	120638		120638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61003	61003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2417	2417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7835984	7835984		
Charges constatées d’avance	68743	68743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8090635	7969147	121488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7354	7354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311006	70324	240682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130407	130407		
Personnel et comptes rattachés	157614	157614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271301	271301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35861	35861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33305	33305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11522913	11522913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12469761	12229079	240682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel