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BILAN SIMON TANAY DE KAENEL 2020 Siren 582005690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281847	245887	35960	57150
Fonds commercial	1420306		1420306	1420306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2
Autres immobilisations corporelles	826719	647904	178815	187559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500		18500	18500
Créances rattachées à des participations	24780		24780	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2769		2769	4057
Autres immobilisations financières	119892		119892	118574
TOTAL (I)	2694813	893791	1801022	1806146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16888
Clients et comptes rattachés	58434		58434	44739
Autres créances	8579394		8579394	6755853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612710		3612710	4276717
Charges constatées d’avance	66926		66926	60522
TOTAL (II)	12317463		12317463	11154719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15012276	893791	14118485	12960866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592609		747138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489210		-154529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212199		1701409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356979		62823	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170217		208046	
Dettes fiscales et sociales	470211		489655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11886366		10424484	
Produits constatés d’avance (2)	2514			
TOTAL (IV)	12886287		11235456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14118485		12960866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12575075		11235456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3618372		3618372	3944775
Chiffres d’affaires nets	3618372		3618372	3944775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40423	33238
Autres produits			42	1306
Total des produits d’exploitation (I)			3658837	3979318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152053	1278886
Impôts, taxes et versements assimilés			69788	51362
Salaires et traitements			1994982	1903251
Charges sociales			886387	854468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72463	69265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	5913
Total des charges d’exploitation (II) 			4175896	4163145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517059	-183827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24780	25100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24780	25100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23926	23947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-493132	-159879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		5884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78		5884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3922		-1884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3687617		4008418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4176827		4162947	
BENEFICE OU PERTE	-489210		-154529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47500		44862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1702153		
Total Immobilisations corporelles		828641		42529
Total Immobilisations financières		141131		28098
Total Général		2671925		70627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44450	826719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3288	165941
Total Général			47738	2894813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224696	21190		245887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641082	51272	44450	647904
AMORTISSEMENTS Total Général	865778	72463	44450	893791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000		4000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000		4000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24780	24780		
Prêts	2769	2769		
Autres immobilisations financières	119892		119892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58434	58434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	609	609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5679	5679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2854	2854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8570201	8570201		
Charges constatées d’avance	66926	66926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8852194	8732302	119892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22908	22908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334071	22859	311212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170217	170217		
Personnel et comptes rattachés	157503	157503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267361	267361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8241	8241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37106	37106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11886366	11886366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2514	2514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12886287	12575075	311212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel