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BILAN SIMON TANAY DE KAENEL 2019 Siren 582005690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281847	224696	57150	39155
Fonds commercial	1420306		1420306	1420306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2	
Autres immobilisations corporelles	828641	641082	187559	181221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500		18500	18500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4057		4057	750
Autres immobilisations financières	118574		118574	104517
TOTAL (I)	2671925	865778	1806146	1764448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16888		16888	9052
Clients et comptes rattachés	44739		44739	29406
Autres créances	6755853		6755853	6972555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4276717		4276717	4825139
Charges constatées d’avance	60522		60522	43999
TOTAL (II)	11154719		11154719	11880151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13826644	865778	12960866	13644599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747138		682355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154529		64783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701409		1855938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62823		31999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50448		36751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208046		151592	
Dettes fiscales et sociales	489655		524142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10424484		11016177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11235456		11760661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12960866		13644599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3944775		3944775	4061342
Chiffres d’affaires nets	3944775		3944775	4061342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33238	35390
Autres produits			1306	3275
Total des produits d’exploitation (I)			3979318	4100007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1278886	1186624
Impôts, taxes et versements assimilés			51362	73131
Salaires et traitements			1903251	1890662
Charges sociales			854463	844506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69265	62608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5913	953
Total des charges d’exploitation (II) 			4163145	4058484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183827	41523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25100	23338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25100	31090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	1040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	1040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23947	30050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159879	71573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		8836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5884		5688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5884		8392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1884		444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7234		7234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008418		4139933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4162947		4075150	
BENEFICE OU PERTE	-154529		64783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661297		40858
Total Immobilisations corporelles		775898		52742
Total Immobilisations financières		123767		23057
Total Général		2560962		116655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				828641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5693	141131
Total Général			5693	2671925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201836	22861		224696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594678	46404		641082
AMORTISSEMENTS Total Général	796513	69265		865778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		4000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000		4000	24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4057	3288	769	
Autres immobilisations financières	118574		118574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44739	44739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14466	14466		
T. V. A.	28552	28552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1263	1263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6711572	6711572		
Charges constatées d’avance	60522	60522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6983745	6864402	119343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62823	34237	28586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208046	208046		
Personnel et comptes rattachés	152450	152450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269291	269291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37018	37018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30897	30897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50448	50448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10424484	10424484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11235456	11206870	28586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64788			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel