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BILAN SIMON TANAY DE KAENEL 2016 Siren 582005690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229798	163186	66612	30391
Fonds commercial	1420306		1420306	1420306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	737744	548636	189109	202055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13792
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18500		18500	18500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1750
Autres immobilisations financières	104517		104517	104517
TOTAL (I)	2510865	711821	1799043	1791311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6747		6747	5227
Clients et comptes rattachés	45462		45462	102900
Autres créances	112199		112199	44701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				31079
Disponibilités	9672616		9672616	9756793
Charges constatées d’avance	45722		45722	50701
TOTAL (II)	9882747		9882747	9991401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12393612	711821	11681790	11782712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96813		89754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483875		470836	
Report à nouveau			19414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37639		141174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626326		1729178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80902		88338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94174		37566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127226		124322	
Dettes fiscales et sociales	437099		493221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9282062		9277087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10021464		10020534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11681790		11782712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9975044		9976438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3771395		3771395	3977978
Chiffres d’affaires nets	3771393		3771395	3977978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23829	23846
Autres produits			1763	411
Total des produits d’exploitation (I)			3796987	4002235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1178143	1142289
Impôts, taxes et versements assimilés			75703	82713
Salaires et traitements			1726746	1729033
Charges sociales			783389	787937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81740	85990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			3846262	3829702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49275	172533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21790	20105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51605	67766
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73406	87871
Dotations financières sur amortissements et provisions				11
Intérêts et charges assimilées			2522	3792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	37
Total des charges financières (VI)			2534	3839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70871	84031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21597	256565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		10570	
Total des produits exceptionnels (VII)	65061		10570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39863		49709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5196		569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49060		80278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16001		-69708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41		45683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3935454		4100676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3897815		3959502	
BENEFICE OU PERTE	37639		141174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			32042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1599180		53540
Total Immobilisations corporelles		768579		56670
Total Immobilisations financières		124787		
Total Général		2510608		110210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2597	1650104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105505	737744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750	123017
Total Général			109851	2510885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148463	17320	2597	163186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570733	84420	88517	848636
AMORTISSEMENTS Total Général	718195	81740	89113	711821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000	4000	3000	34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11		11	
Total Provisions pour dépréciation	11		11	
TOTAL GENERAL	33011	4000	3011	34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11	
                                            - Exceptionnelles		4000	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64839			
T. V. A.	22212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3033			
Charges constatées d’avance	45722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307901	203384	104517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80602	34432	46420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127226	127226		
Personnel et comptes rattachés	118789	118789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238124	238124		
Impôts sur les bénéfices	1063	1063		
T.V.A.	38385	38385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40738	40738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94174	94174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9282062	9282062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10021464	9975044	46420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel