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BILAN SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 2021 Siren 582028254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30352	22343	8009	2604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4304818	1175739	3129079	3255617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15919796		15919796	15565120
Constructions	65549985	15584455	49965530	48009233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8773	6891	1882	2947
Autres immobilisations corporelles	455248	281363	173885	193404
Immobilisations en cours	13111654		13111654	6054078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12003		12003	12001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87296		87296	65164
TOTAL (I)	99480078	17070791	82409287	73160172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13541		13541	13541
Avances et acomptes versés sur commandes	357693		357693	609858
Clients et comptes rattachés	1468109	345456	1122653	1069438
Autres créances	2590488		2590488	1864770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6869372		6869372	14148831
Charges constatées d’avance	151213		151213	171799
TOTAL (II)	11450416	345456	11104960	17878240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110930494	17416248	93514247	91038412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11067540		11067540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		136000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260050		1260049	
Report à nouveau	6174548		4034908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1572043		2139639	
Subventions d’investissement	20487638		20993941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42057818		40992078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	681181		773441	
TOTAL (III)	681181		773441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46893040		44751000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687713		677269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290420		1230991	
Dettes fiscales et sociales	246679		337811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080829		2020158	
Autres dettes	555650		211642	
Produits constatés d’avance (2)	20917		44020	
TOTAL (IV)	50775248		49272893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93514247		91038412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33774904		5458893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	927333		1114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2376694		2376694	2516274
Production vendue services	8613189		8613189	8611380
Chiffres d’affaires nets	10989883		10989883	11127654
				
Production stockée				
Production immobilisée			190006	129047
Subventions d’exploitation			16236	16269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305470	498424
Autres produits			841651	389802
Total des produits d’exploitation (I)			12343247	12161196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5600214	4705261
Impôts, taxes et versements assimilés			1849128	1804221
Salaires et traitements			888334	903934
Charges sociales			334835	403320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3137740	2959868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31922	29701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63475	189006
Autres charges			82600	24850
Total des charges d’exploitation (II) 			11988248	11020160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354998	1141035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593805	592309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593805	592309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593805	-592309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238807	548726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162579		6435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1681065		1780378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1843644		1786813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32794		186681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32794		195899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1810850		1590914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14186890		13948008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12614847		11808369	
BENEFICE OU PERTE	1572043		2139640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4327142		8028
Total Immobilisations corporelles		82894640		12379075
Total Immobilisations financières		77166		22285
Total Général		87298949		12409388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4335170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228260	95045455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99451
Total Général			228260	99480077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1068920	129161		1198082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13069856	3008578	205725	15872709
AMORTISSEMENTS Total Général	14138776	3137740	205725	17070791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				121374
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				522140
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37667
Total Provisions pour risques et charges	773442	63475	155735	681181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	445256	31922	131722	345456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445256	31922	131722	345456
TOTAL GENERAL	1218697	95397	287457	1026638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87296		87296	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1468109	1468109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2590488	2590488		
Charges constatées d’avance	151213	151213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4297106	4209810	87296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927333	927333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45965707	12869604		33096103
Emprunts et dettes financières divers	683970	5170		678801
Fournisseurs et comptes rattachés	1290420	1290420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246679	246679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080829	1080829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559392	559392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20917	20917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50775248	17000344		33774904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2543227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1327406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel