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BILAN SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 2020 Siren 582028254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22324	19720	2604	4314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4304817	1049200	3255617	3382713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15565120		15565120	15225730
Constructions	60824592	12815359	48009233	47578523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8772	5825	2947	3401
Autres immobilisations corporelles	442076	248671	193404	199569
Immobilisations en cours	6054078		6054078	1945209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12001		12001	12001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65164		65164	35149
TOTAL (I)	87298949	14138776	73160172	68386615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13541		13541	13541
Avances et acomptes versés sur commandes	609858		609858	280948
Clients et comptes rattachés	1514694	445255	1069438	1102699
Autres créances	1864770		1864770	1648648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14148831		14148831	6939909
Charges constatées d’avance	171799		171799	133646
TOTAL (II)	18323495	445255	17878240	10119393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105622445	14584032	91038412	78506008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11067540		11067540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		23800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260049		1260049	
Report à nouveau	4034908		1440211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2139639		2706897	
Subventions d’investissement	20993941		22020213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40992078		39878711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	773441		998070	
TOTAL (III)	773441		998070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44751000		34577980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677269		746581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230991		724031	
Dettes fiscales et sociales	337811		365096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2020158		474078	
Autres dettes	211642		645500	
Produits constatés d’avance (2)	44020		95956	
TOTAL (IV)	49272893		37629226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91038412		78506008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5458893		5240283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1114		1535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2516274		2516274	2717941
Production vendue services	8611379		8611379	8185871
Chiffres d’affaires nets	11127653		11127653	10903813
				
Production stockée				-762583
Production immobilisée			129046	361388
Subventions d’exploitation			16268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498424	1865276
Autres produits			389802	6948
Total des produits d’exploitation (I)			12161195	12374842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4705261	4455039
Impôts, taxes et versements assimilés			1804220	1744269
Salaires et traitements			903934	982482
Charges sociales			403319	403617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2959867	2708156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29700	112638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189005	568477
Autres charges			24849	34990
Total des charges d’exploitation (II) 			11020160	11009672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1141035	1365170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592309	565515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592309	565515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592309	-565515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548725	799655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6434		-332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1780378		2062989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786812		2062657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9217		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186681		122313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195899		155415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1590913		1907242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13948008		14437499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11808368		11730602	
BENEFICE OU PERTE	2139639		2706897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329377		
Total Immobilisations corporelles		75346767		10892696
Total Immobilisations financières		47151		30014
Total Général		79723296		10922711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2234	4327142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3135605	209218	82894640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77166
Total Général		3135605	211452	87298949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	942348	128517	1945	1068920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10394332	2831350	155826	13069856
AMORTISSEMENTS Total Général	11336681	2959867	157772	14138776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120818
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				610220
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42402
Total Provisions pour risques et charges	998070	189005	413635	773441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500343	29700	84789	445255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500343	29700	84789	445255
TOTAL GENERAL	1498414	218706	498424	1218697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218706	498424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65164		65164	
Clients douteux ou litigieux	509082	509082		
Autres créances clients	1005611	1005611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3828	3828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1154929	1154929		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65522	65522		
Divers	287005	287005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353484	353484		
Charges constatées d’avance	171799	171799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3616428	3551264	65164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1114	1114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44749886	1604245	7111274	
Emprunts et dettes financières divers	673528	5169		
Fournisseurs et comptes rattachés	1230991	1230991		
Personnel et comptes rattachés	20428	20428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140064	140064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154537	154537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22779	22779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2020158	2020158		
Groupe et associés	3742	3742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211642	211642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44020	44020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49272893	5458893	7111274	36702724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12870690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2697222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	978871			
Location, charges locatives et de copropriété	227420			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27842			
Autres comptes	3299501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4705261			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1804220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1804220			
Montant de la TVA. collectée	42450			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25