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BILAN SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 2019 Siren 582028254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22324	18010	4314	1943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4307052	924338	3382713	3408865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15225730		15225730	14227009
Constructions	57763216	10184692	47578523	40017770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7158	3756	3401	2834
Autres immobilisations corporelles	405451	205882	199569	149671
Immobilisations en cours	1945209		1945209	5363345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12001		12001	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35149		35149	28120
TOTAL (I)	79723296	11336681	68386615	63199558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13541		13541	772463
Avances et acomptes versés sur commandes	280948		280948	13674
Clients et comptes rattachés	1603043	500343	1102699	993631
Autres créances	1648648		1648648	4405905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2550
Disponibilités	6939909		6939909	9383500
Charges constatées d’avance	133646		133646	61480
TOTAL (II)	10619737	500343	10119393	15633203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90343033	11837024	78506008	78832761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1360000		238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11067540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23800		23800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260049		1260050	
Report à nouveau	1440211		-716014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2706897		2156225	
Subventions d’investissement	22020213		21742795	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39878711		24704855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	998070		2190827	
TOTAL (III)	998070		2190827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34577980		33991905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746581		761969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724031		1243183	
Dettes fiscales et sociales	365096		274767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474078		1155944	
Autres dettes	645500		14509311	
Produits constatés d’avance (2)	95956			
TOTAL (IV)	37629226		51937079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78506008		78832761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5240283		18911291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1535		1153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2717941		2717941	2374221
Production vendue services	8185871		8185871	8239093
Chiffres d’affaires nets	10903813		10903813	10613314
				
Production stockée			-762583	
Production immobilisée			361388	122164
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865276	726201
Autres produits			6948	7939
Total des produits d’exploitation (I)			12374842	11469618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4455039	4667495
Impôts, taxes et versements assimilés			1744269	1706555
Salaires et traitements			982482	946126
Charges sociales			403617	418671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2708156	2721048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112638	147314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			568477	1028200
Autres charges			34990	120974
Total des charges d’exploitation (II) 			11009672	11756383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1365170	-286765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565515	507279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565515	507279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565515	-507279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799655	-794044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-332		10958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2062989		3162245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2062657		3173203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		2537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122313		220396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155415		222933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1907242		2950270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14437499		14642821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11730602		12486596	
BENEFICE OU PERTE	2706897		2156225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4218055		111321
Total Immobilisations corporelles		67593409		18547942
Total Immobilisations financières		28121		22052
Total Général		71839586		18681316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4329377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10794583	75346767
Prêts et immobilisations financières			3022	
Total Immobilisations financières			3022	47151
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807247	135101		942348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7832780	2605550	43998	10394332
AMORTISSEMENTS Total Général	8640027	2740652	43998	11336681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				818486
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44084
Total Provisions pour risques et charges	2190826	568477	1761233	998070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	474591	112638	86886	500343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474591	112638	86886	500343
TOTAL GENERAL	2665418	681115	1848119	1498414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681115	1848119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35149		35149	
Clients douteux ou litigieux	676166	252582	423584	
Autres créances clients	926876	926876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1198	1198		
Impôts sur les bénéfices	17523	17523		
T. V. A.	701119	701119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518648	518648		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407125	407125		
Charges constatées d’avance	133646	133646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420488	2961754	458734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1535	1535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34576445	2888673	5864581	25823190
Emprunts et dettes financières divers	746512	45340		701171
Fournisseurs et comptes rattachés	724031	724031		
Personnel et comptes rattachés	22657	22657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172070	172070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59067	59067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111299	111299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474078	474078		
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645500	645500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95956	95956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37629226	5240283	5864581	26524361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2045670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1464628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	789746			
Location, charges locatives et de copropriété	214811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23343			
Autres comptes	3217738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4455039			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1744269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1744269			
Montant de la TVA. collectée	872517			
Total TVA. déductible sur biens et services	-161			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28