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BILAN SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 2018 Siren 582028254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14830	12887	1943	8937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4203225	794360	3408865	3531240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14227009		14227009	13875777
Constructions	47717543	7699773	40017770	41042938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4932	2098	2834	4491
Autres immobilisations corporelles	280581	130910	149671	171794
Immobilisations en cours	5363345		5363345	1491014
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28120		28120	2690
TOTAL (I)	71839586	8640028	63199558	60128881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772463		772463	730676
Avances et acomptes versés sur commandes	13674		13674	153499
Clients et comptes rattachés	1468223	474592	993631	905970
Autres créances	4405905		4405905	1606474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2550		2550	2550
Disponibilités	9383500		9383500	5989836
Charges constatées d’avance	61480		61480	8681
TOTAL (II)	16107794	474592	15633203	9397686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87947380	9114620	78832761	69526567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	238000		238000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23800		23800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260050		1260050	
Report à nouveau	-716014		-319018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2156225		-396996	
Subventions d’investissement	21742795		287343	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24704855		1093179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2190827		1731659	
TOTAL (III)	2190827		1731659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33991905		28971590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761969		713112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1243183		1208460	
Dettes fiscales et sociales	274767		563890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1155944		493437	
Autres dettes	14509311		34732866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51937079		66701730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78832761		69526567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18911291		39211110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1153		895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2374221		2374221	3614572
Production vendue services	8239093		8239093	8419091
Chiffres d’affaires nets	10613314		10613314	12033662
				
Production stockée				-787278
Production immobilisée			122164	44848
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726201	423534
Autres produits			7939	1752
Total des produits d’exploitation (I)			11469618	11716519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4667495	4973057
Impôts, taxes et versements assimilés			1706555	1613937
Salaires et traitements			946126	1040845
Charges sociales			418671	436976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2721048	2647371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147314	126852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1028200	1046761
Autres charges			120974	47394
Total des charges d’exploitation (II) 			11756383	11933194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286765	-216675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507279	498171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507279	498171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507279	-498171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-794044	-714846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10958		503896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3162245		69608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3173203		573504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537		12682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220396		47272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222933		172210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2950270		401294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			83444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14642821		12290023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12486596		12687019	
BENEFICE OU PERTE	2156225		-396996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4215808		2246
Total Immobilisations corporelles		61834235		5910477
Total Immobilisations financières				
Total Général		66050043		5912724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4218055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151303	67593409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			151303	71811464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675632	131615		807247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5248221	2589433	4874	7832780
AMORTISSEMENTS Total Général	5923853	2721048	4874	8640027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124670
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1761250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304907
Total Provisions pour risques et charges	1731658	1028200	569032	2190827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	477005	147314	149727	474592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477005	147314	149727	474592
TOTAL GENERAL	2208663	1175514	718759	2665419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1175514	709807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28120		28120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1468223	915563	552659	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4405905	4405905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61480	61480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5963728	5382948	580779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1153	1153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33990752	1650476	6305637	26034639
Emprunts et dettes financières divers	761900	76459	20048	665393
Fournisseurs et comptes rattachés	1243183	1243183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274766	274766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1155944	1155944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14509382	14509311		71
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51937080	18911292	6325685	26700103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1265700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1776458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27