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BILAN SAS CAFE MARCO POLO 2018 Siren 582010138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	305		305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417423	401475	15948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186299	171601	14698	
Autres immobilisations corporelles	1087114	870753	216361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2840		2840	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100870		100870	
TOTAL (I)	1794851	1443829	351022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179696		179696	
Autres créances	425109		425109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	209489		209489	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	814455		814455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609305	1443829	1165476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142876			
Report à nouveau	-7354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169657			
Dettes fiscales et sociales	89809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60729			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330172		330172	
Chiffres d’affaires nets	330172		330172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			330369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241199	
Impôts, taxes et versements assimilés			4175	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			300534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315934			
BENEFICE OU PERTE	14434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305		
Total Immobilisations corporelles		1520000		173676
Total Immobilisations financières		100747		123
Total Général		1621052		173799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1693676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100870
Total Général				1794851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388703	55126		1443829
AMORTISSEMENTS Total Général	1388703	55126		1443829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100870		100870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179696	179696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39560	39560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340549	340549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45000	45000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	705675	604806	100870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2790	2790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340295	66151	193635	
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	169657	169657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26950	26950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62859	62859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000		10000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60729	60729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973280	389136	503635	80509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	201739			
Personnel extérieur à l’entreprise	4800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241199			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4175			
Montant de la TVA. collectée	85245			
Total TVA. déductible sur biens et services	4709			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel