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BILAN SARL FOCOREF UNITED SUPPLIES 2016 Siren 582040242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	19147	8670	10477	13305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1473		1473	2973
TOTAL (I)	24120	12170	11950	16278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19424		19424	17582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90929	1857	89071	101210
Autres créances	7560		7560	2486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99		99	99
Disponibilités	51038		51038	19751
Charges constatées d’avance	2337		2337	2027
TOTAL (II)	171388	1857	169531	143156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195508	14027	181481	159434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58955		50227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6260		8728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75276		69017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4879		7116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-500		-500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79817		65357	
Dettes fiscales et sociales	21452		18407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106205		90417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181481		159434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417612		417612	448046
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	417612		417612	448046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573	
Autres produits			1932	3448
Total des produits d’exploitation (I)			420117	451494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247397	264307
Variation de stock (marchandises)			-1842	-2521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69875	66056
Impôts, taxes et versements assimilés			1856	1767
Salaires et traitements			51228	76330
Charges sociales			10399	13071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4399	2016
Total des charges d’exploitation (II) 			412226	441246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7891	10248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	-646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7289	9602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892		1190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420117		452103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413857		443375	
BENEFICE OU PERTE	6260		8728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22647		
Total Immobilisations financières		2973		
Total Général		25620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1473
Total Général			1500	24120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9343	2827		12170
AMORTISSEMENTS Total Général	9343	2827		12170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	573	1857	573	1857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	573	1857	573	1857
TOTAL GENERAL	573	1857	573	1857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1857	573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1473	1473		
Clients douteux ou litigieux	21312			
Autres créances clients	69616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6021			
Impôts sur les bénéfices	449			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1090			
Charges constatées d’avance	2337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102299	102299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4879	4879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79817	79817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4810	4810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16641	16641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505	505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106705	106705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel