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BILAN SA EXCELSIOR HOTEL 2018 Siren 582075354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	201284	201284		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2689344	1627280	1062064	1149997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185037	171783	13254	21798
Autres immobilisations corporelles	58884	58562	322	1607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79235		79235	79235
TOTAL (I)	3215308	2058909	1156399	1254163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4363		4363	3529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	712		712	932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8724		8724	13851
Autres créances	82472		82472	66902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205000		205000	205000
Disponibilités	138212		138212	128219
Charges constatées d’avance	7890		7890	8822
TOTAL (II)	447373		447373	427255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662681	2058909	1603772	1681418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50400		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5040		5040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	474162		417596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213783		157366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863385		750402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419084		616488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7780		4550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195315		188004	
Dettes fiscales et sociales	115287		118573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922		3402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740387		931016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603772		1681418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525084		511796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3815		634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1800821		1800821	1715116
Chiffres d’affaires nets	1800821		1800821	1715116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3038	9933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72193	41091
Autres produits			44111	33538
Total des produits d’exploitation (I)			1920162	1799678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220	247
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43410	44920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-834	-1168
Autres achats et charges externes			576378	569220
Impôts, taxes et versements assimilés			40818	40029
Salaires et traitements			456084	405480
Charges sociales			140234	126680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109947	136407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252176	239545
Total des charges d’exploitation (II) 			1618433	1561359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301729	238319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	1032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19333	25895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19333	25895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18975	-24863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282754	213456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68971		56080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920520		1800710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706737		1643345	
BENEFICE OU PERTE	213783		157366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202808		
Total Immobilisations corporelles		2921081		12183
Total Immobilisations financières		79235		
Total Général		3203125		12183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2933265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79235
Total Général				3215308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201284			201284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747678	109947		1857625
AMORTISSEMENTS Total Général	1948962	109947		2058909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79235	79235		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8724	8724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5840	5840		
T. V. A.	37217	37217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7436	7436		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31979	31979		
Charges constatées d’avance	7890	7890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178321	178321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3815	3815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415269	207746	207523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195315	195315		
Personnel et comptes rattachés	47861	47861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41026	41026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5249	5249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21151	21151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732607	525084	207523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel