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BILAN REBOUL S.A.S. 2021 Siren 582045811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	945679	854696	90982	
Concessions, brevets et droits similaires	468671	460632	8039	
Fonds commercial	3549361	350391	3198969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2322433	1049226	1273207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16218241	11280341	4937900	
Autres immobilisations corporelles	355893	241246	114646	
Immobilisations en cours	2617744		2617744	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12360	6860	5499	
Prêts				
Autres immobilisations financières	288628		288628	
TOTAL (I)	26779014	14243395	12535618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2357724	55852	2301872	
En cours de production de biens	1198555	55399	1143156	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	602945	109266	493679	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1258708		1258708	
Autres créances	2653649		2653649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2017		2017	
Charges constatées d’avance	692302		692302	
TOTAL (II)	8765902	220517	8545385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35544916	14463912	21081003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131073			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14370334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4536544			
Subventions d’investissement	100791			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3674998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13077			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13077			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20916413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157523			
Dettes fiscales et sociales	1161589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60843			
Autres dettes	314357			
Produits constatés d’avance (2)	815936			
TOTAL (IV)	24742925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21081003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24599925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588174	7013	595187	
Production vendue biens	2745371	3304576	6049948	
Production vendue services	105055	398526	503582	
Chiffres d’affaires nets	3438602	3710116	7148718	
				
Production stockée			305061	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417500	
Autres produits			-281	
Total des produits d’exploitation (I)			7870997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207887	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2471786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-740858	
Autres achats et charges externes			3937876	
Impôts, taxes et versements assimilés			180598	
Salaires et traitements			3903274	
Charges sociales			1964615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1805845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28852	
Total des charges d’exploitation (II) 			13786657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5915659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1461	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200073	
Différences négatives de change			11755	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6126025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1580413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7918286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12454831			
BENEFICE OU PERTE	-4536544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	680424			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28832			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1109200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4118726		
Total Immobilisations corporelles		20037197		2120133
Total Immobilisations financières		358091		
Total Général		25623215		2120133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			163521	945679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100693	4018033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643017	21514312
Prêts et immobilisations financières			57102	
Total Immobilisations financières			57102	300989
Total Général			964334	26779014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	867375	150842	163521	854696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	759964	151750	100693	811023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11291836	1503252	224274	12570814
AMORTISSEMENTS Total Général	12919178	1805845	488489	14236535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13077
Total Provisions pour risques et charges	6563	6514		13077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6860			6860
Sur stocks et en cours	217096	26778	23357	220517
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223956	26778	23357	227377
TOTAL GENERAL	230519	33292	23357	240454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26778	23357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6514		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288628		288628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258708	1258708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6605	6605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2057478	2057478		
T. V. A.	151549	151549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76669	76669		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361347	361347		
Charges constatées d’avance	692302	692302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4893289	4604660	288628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6489	6489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309772	166772	143000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1157523	1157523		
Personnel et comptes rattachés	546726	546726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541363	541363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53499	53499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60843	60843		
Groupe et associés	20916413	20916413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314357	314357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	815936	815936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24742925	24599925	143000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2482367			
Engagement de crédit-bail immobilier	2482367			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1051740			
Location, charges locatives et de copropriété	715552			
Personnel extérieur à l’entreprise	187073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250323			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1733186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3937876			
Taxe professionnelle	70133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180598			
Montant de la TVA. collectée	687720			
Total TVA. déductible sur biens et services	1100458			
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	98