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BILAN REBOUL S.A.S. 2020 Siren 582045811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1109200	867375	241824	395230
Concessions, brevets et droits similaires	569365	545053	24311	37396
Fonds commercial	3549361	214911	3334449	3469930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2328312	909129	1419182	1543100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16020163	10122279	5897884	6532149
Autres immobilisations corporelles	414112	260427	153685	165071
Immobilisations en cours	1274608		1274608	1006574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12360	6860	5499	5500
Prêts				
Autres immobilisations financières	345731		345731	457030
TOTAL (I)	25623215	12926038	12697177	13611980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1616866	61026	1555840	1539179
En cours de production de biens	735806	73582	662224	1188692
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	760633	82488	678145	875094
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81285		81285	
Clients et comptes rattachés	928915		928915	2261824
Autres créances	2491015		2491015	3715611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570307		570307	425540
Charges constatées d’avance	188567		188567	233333
TOTAL (II)	7373395	217096	7156299	10239272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32996611	13143134	19853476	23851252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131073		131073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10193913		-5651203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4176421		-4542710	
Subventions d’investissement	108154		84693	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868909		5021868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	40000		200000	
TOTAL (II)	40000		200000	
Provisions pour risques	6563			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6563			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519240		727967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16104366		14340378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789982		1348215	
Dettes fiscales et sociales	1217621		1212542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80944		17000	
Autres dettes	175376		775233	
Produits constatés d’avance (2)	50472		208049	
TOTAL (IV)	18938004		18629384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19853476		23851252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2523865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177415	1840	179255	899777
Production vendue biens	1543220	7933552	9476773	10615013
Production vendue services	32239	188428	220668	183914
Chiffres d’affaires nets	1752875	8123821	9876697	11698704
				
Production stockée			-733482	374310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10523	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513278	240697
Autres produits			128936	130830
Total des produits d’exploitation (I)			9795953	12452541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93301	653898
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2639517	3359007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35496	-504239
Autres achats et charges externes			4715167	8205303
Impôts, taxes et versements assimilés			300777	148989
Salaires et traitements			4059118	3850570
Charges sociales			1826501	1776431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1756360	1808472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7416	71910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9897	8711
Total des charges d’exploitation (II) 			15443554	19379052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5647601	-6926510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168649	172677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168649	172677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168487	-172675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5816088	-7099185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30428		8306	
Reprises sur provisions et transferts de charges			153000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30428		161704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			228560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22054		3945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28617		232506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1811		-70801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1637856		-2627276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9826544		12614248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14002965		17156958	
BENEFICE OU PERTE	-4176421		-4542710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47521		173137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	122820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9896			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1109200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4112326		6400
Total Immobilisations corporelles		19100386		1675387
Total Immobilisations financières		469390		39550
Total Général		24791303		1721337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1109200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4118726
Virement postes immobilisations corporelles en cours		706876		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		706876	31700	20037197
Prêts et immobilisations financières			150848	
Total Immobilisations financières			150848	358091
Total Général		706876	182548	25623215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	713970	153405		867375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605000	154965		759965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9853492	1447989	9645	11291836
AMORTISSEMENTS Total Général	11172463	1756360	9645	12919178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6563
Total Provisions pour risques et charges		6563		6563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6860			6860
Sur stocks et en cours	279318	7416	69638	217096
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286178	7416	69638	223956
TOTAL GENERAL	286178	13979	69638	230519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7416	69638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345731		345731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	928915	928915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6849	6849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6619	6619		
Impôts sur les bénéfices	2114921	2114921		
T. V. A.	154111	154111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93250	93250		
Groupe et associés	96512	96512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18751	18751		
Charges constatées d’avance	188567	188567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3954229	3608497	345731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519240	209468	309772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789982	789982		
Personnel et comptes rattachés	546668	546668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496887	496887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34264	34264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139799	139799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80944	80944		
Groupe et associés	16104366		16104366	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175376	175376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50472	50472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18938004	2523865	16414139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3642399			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1693745			
Location, charges locatives et de copropriété	1426085			
Personnel extérieur à l’entreprise	176551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1212471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4715167			
Taxe professionnelle	134563			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300777			
Montant de la TVA. collectée	377228			
Total TVA. déductible sur biens et services	1142065			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	96