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BILAN REBOUL S.A.S. 2019 Siren 582045811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1109201	713970	395230	601494
Concessions, brevets et droits similaires	562965	525569	37396	77279
Fonds commercial	3549362	79432	3469930	162364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2303215	760115	1543100	1647111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15404823	8872674	6532149	6036246
Autres immobilisations corporelles	385775	220704	165071	187908
Immobilisations en cours	1006574		1006574	222327
Avances et acomptes				771314
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12360	6860	5500	5500
Prêts				
Autres immobilisations financières	457030		457030	332526
TOTAL (I)	24791304	11179323	13611980	10044069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1652362	113183	1539179	1005199
En cours de production de biens	1254858	66166	1188692	1220268
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	975063	99969	875094	424985
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40797
Clients et comptes rattachés	2261824		2261824	2526488
Autres créances	3715611		3715611	750193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425540		425540	349367
Charges constatées d’avance	233333		233333	164163
TOTAL (II)	10518590	279318	10239272	6481460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35309894	11458641	23851252	16525528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000000		6272984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1701412	
Réserve légale (1)	131073		131073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5651203		-5787054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4542710		-7838545	
Subventions d’investissement	84693		88999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5021868		-5431115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000		360000	
TOTAL (II)	200000		360000	
Provisions pour risques			153000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			153000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727967		907489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14340378		14174447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348215		2114054	
Dettes fiscales et sociales	1212542		1524012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000		307367	
Autres dettes	775233		1744994	
Produits constatés d’avance (2)	208049		371280	
TOTAL (IV)	18629384		21443643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23851252		16525528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14340378			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			899777	711622
Production vendue biens			10615013	9263036
Production vendue services			183914	212768
Chiffres d’affaires nets			11698704	10187426
				
Production stockée			374310	466832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240697	52095
Autres produits			130830	27235
Total des produits d’exploitation (I)			12452541	10733587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			653898	652898
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3359007	3766858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504239	-559295
Autres achats et charges externes			8205303	6822976
Impôts, taxes et versements assimilés			148989	249266
Salaires et traitements			3850570	4007291
Charges sociales			1776431	1821505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808472	1486804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71910	353282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				153000
Autres charges			8711	5058
Total des charges d’exploitation (II) 			19379052	18759643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6926510	-8026056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172677	125703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172677	125703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172675	-125703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7099185	-8151759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398		20758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8306		6307	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153000			
Total des produits exceptionnels (VII)	161704		27064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228560		12963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3945		47886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232506		60850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70801		-33785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2627276		-347000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12614248		10760652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17156958		18599196	
BENEFICE OU PERTE	-4542710		-7838545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173137		178208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1109201		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560045		2920
Total Immobilisations corporelles		17380235		5209678
Total Immobilisations financières		344886		448636
Total Général		19556730		9048231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1109201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3489526	19100387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324132	469390
Total Général			3813658	24791304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	507706	206264		713970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482766	122235		605001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8515329	1479973	141810	9853493
AMORTISSEMENTS Total Général	9505802	1808472	141810	11172463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153000		153000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153000		153000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			153000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457030		457030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2261824	2261824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715611	3715611		
Charges constatées d’avance	233333	233333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6667797	6210767	457030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727967	208727	519240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1348215	1348215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1212542	1212542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000	17000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15115610	775233	14340378	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208049	208049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18629384	3769766	14859618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel