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BILAN REBOUL S.A.S. 2019 Siren 582045811
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1109201 713970 395230 601494
Concessions, brevets et droits similaires 562965 525569 37396 77279
Fonds commercial 3549362 79432 3469930 162364
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2303215 760115 1543100 1647111
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15404823 8872674 6532149 6036246
Autres immobilisations corporelles 385775 220704 165071 187908
Immobilisations en cours 1006574 1006574 222327
Avances et acomptes 771314
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12360 6860 5500 5500
Prêts
Autres immobilisations financières 457030 457030 332526
TOTAL (I) 24791304 11179323 13611980 10044069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1652362 113183 1539179 1005199
En cours de production de biens 1254858 66166 1188692 1220268
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 975063 99969 875094 424985
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 40797
Clients et comptes rattachés 2261824 2261824 2526488
Autres créances 3715611 3715611 750193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 425540 425540 349367
Charges constatées d’avance 233333 233333 164163
TOTAL (II) 10518590 279318 10239272 6481460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35309894 11458641 23851252 16525528
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000000 6272984
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16 16
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1701412
Réserve légale (1) 131073 131073
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5651203 -5787054
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4542710 -7838545
Subventions d’investissement 84693 88999
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5021868 -5431115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 200000 360000
TOTAL (II) 200000 360000
Provisions pour risques 153000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 153000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 727967 907489
Emprunts et dettes financières divers (4) 14340378 14174447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 300000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1348215 2114054
Dettes fiscales et sociales 1212542 1524012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17000 307367
Autres dettes 775233 1744994
Produits constatés d’avance (2) 208049 371280
TOTAL (IV) 18629384 21443643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23851252 16525528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 14340378
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 899777 711622
Production vendue biens 10615013 9263036
Production vendue services 183914 212768
Chiffres d’affaires nets 11698704 10187426
Production stockée 374310 466832
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 240697 52095
Autres produits 130830 27235
Total des produits d’exploitation (I) 12452541 10733587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 653898 652898
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3359007 3766858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -504239 -559295
Autres achats et charges externes 8205303 6822976
Impôts, taxes et versements assimilés 148989 249266
Salaires et traitements 3850570 4007291
Charges sociales 1776431 1821505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1808472 1486804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 71910 353282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 153000
Autres charges 8711 5058
Total des charges d’exploitation (II) 19379052 18759643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6926510 -8026056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 172677 125703
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 172677 125703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -172675 -125703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7099185 -8151759
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 398 20758
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8306 6307
Reprises sur provisions et transferts de charges 153000
Total des produits exceptionnels (VII) 161704 27064
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 228560 12963
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3945 47886
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 232506 60850
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70801 -33785
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2627276 -347000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12614248 10760652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17156958 18599196
BENEFICE OU PERTE -4542710 -7838545
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 173137 178208
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1109201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 560045 2920
Total Immobilisations corporelles 17380235 5209678
Total Immobilisations financières 344886 448636
Total Général 19556730 9048231
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1109201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 562965
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3489526 19100387
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 324132 469390
Total Général 3813658 24791304
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 507706 206264 713970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 482766 122235 605001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8515329 1479973 141810 9853493
AMORTISSEMENTS Total Général 9505802 1808472 141810 11172463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 153000 153000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 153000 153000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 153000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 457030 457030
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2261824 2261824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3715611 3715611
Charges constatées d’avance 233333 233333
TOTAL ETAT DES CREANCES 6667797 6210767 457030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 727967 208727 519240
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1348215 1348215
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1212542 1212542
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17000 17000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15115610 775233 14340378
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 208049 208049
TOTAL – ETAT DES DETTES 18629384 3769766 14859618
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 179391
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel