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BILAN RAMBAUD LABROSSE 2017 Siren 582065488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510247	501896	8351	
Fonds commercial	2285212	74539	2210673	
Autres immobilisations incorporelles	7459462		7459462	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	597818	548782	49036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1218478		1218478	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6318		6318	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114558		114558	
TOTAL (I)	12192092	1125217	11066875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1791172	28394	1762778	
Autres créances	562403		562403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475395		475395	
Disponibilités	1415868		1415868	
Charges constatées d’avance	21265		21265	
TOTAL (II)	4266103	28394	4237709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16458195	1153611	15304584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4709750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	426700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	470975			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3438237			
Report à nouveau	1153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23781			
TOTAL (I)	9283631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	433229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2915422			
Dettes fiscales et sociales	550531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1471232			
Produits constatés d’avance (2)	40539			
TOTAL (IV)	6020953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15304584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5585238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5750827		5750827	
Chiffres d’affaires nets	5750827		5750827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39988	
Autres produits			18048	
Total des produits d’exploitation (I)			5808863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1561538	
Impôts, taxes et versements assimilés			466765	
Salaires et traitements			2451016	
Charges sociales			1060877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58783	
Total des charges d’exploitation (II) 			5737440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173525	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1679	
Autres intérêts et produits assimilés			9402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6055351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5842315			
BENEFICE OU PERTE	213035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10249708		5212
Total Immobilisations corporelles		588408		15973
Total Immobilisations financières		872442		466910
Total Général		11710558		488096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10254920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6563	597818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1339352
Total Général			6563	12192091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423750	78145		501895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523422	31922	6563	548781
AMORTISSEMENTS Total Général	947173	110067	6563	1050677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23780
Total Provisions réglementées	16500	7280		23780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		74539		74539
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29565	28394	29565	28394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29565	102933	29565	102933
TOTAL GENERAL	46065	110213	29565	126713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28394	29565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81818		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114557			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1791171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10871			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1504			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13251			
Divers	54232			
Groupe et associés	170708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311835			
Charges constatées d’avance	21265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489397	2374839	114557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610000	174285	435714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2915422	2915422		
Personnel et comptes rattachés	181244	181244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265803	265803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1934	1934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101548	101548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433228	433228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471232	1471232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40538	40538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6020952	5585238	435714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44