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BILAN MADELEINE FILMS 2020 Siren 582005823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13495943	13395943	100000	47371
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84813	38774	46039	1472883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	2287257	1775172	512085	573179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788057	679210	108847	134350
Autres immobilisations corporelles	147398	100889	46509	55142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	740
TOTAL (I)	17078119	15989989	1088129	2558075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				37500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Clients et comptes rattachés	341177	23744	317432	274044
Autres créances	105755		105755	325127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181345	150000	31345	66590
Disponibilités	17618		17618	33660
Charges constatées d’avance	10097		10097	19298
TOTAL (II)	655993	173744	482248	757021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17734112	16163734	1570378	3315097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			767653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234545		-809974	
Subventions d’investissement	21684		409501	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164982		457380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			450000	
TOTAL (II)			450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			267230	
TOTAL (III)			267230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199109		359437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264179		1425641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137289		160338	
Dettes fiscales et sociales	134782		163854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1735360		2140486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570378		3315097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914		914	812
Production vendue biens				
Production vendue services	641555	128051	769607	689430
Chiffres d’affaires nets	642470	128051	770521	690242
				
Production stockée			-37500	37500
Production immobilisée			151211	143782
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382771	220482
Autres produits			613301	20385
Total des produits d’exploitation (I)			2880305	1112392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401	868
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313885	322366
Impôts, taxes et versements assimilés			22538	27984
Salaires et traitements			248556	286720
Charges sociales			96231	125889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1222159	367513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			912656	367561
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23479	190476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8563
Autres charges			286596	112919
Total des charges d’exploitation (II) 			3126506	1810863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246200	-698470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7026	2415
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			11201	11776
Différences négatives de change			186	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161387	11776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154361	-9360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400561	-707830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265976		26311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427174		26311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3158		134453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258000		2564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261158		137017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166016		-110706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3314506		1141119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3549051		1951094	
BENEFICE OU PERTE	-234545		-809974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13597558		151211
Total Immobilisations corporelles		3502834		1333
Total Immobilisations financières		740		1000
Total Général		17101133		153545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000	18012	13580757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7046		3497122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500		240
Total Général		158546	18012	17078119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11077963	1382409	14854	12445518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465753	97751	8232	2555272
AMORTISSEMENTS Total Général	13543717	1480160	23086	15000790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	267230		267230	
sur immobilisations – incorporelles	999340	912656	922797	989200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28286	23480	28021	23745
Autres provisions pour dépréciation	162190	150000	162190	150000
Total Provisions pour dépréciation	1189816	1086136	1113008	1162945
TOTAL GENERAL	1457046	1086136	1380238	1162945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936136	1380238	
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux	5280	5280		
Autres créances clients	335897	335897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3456	3456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19676	19676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82624	82624		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10097	10097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457270	457030	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199110	199110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209179	4800	204379	
Fournisseurs et comptes rattachés	137290	137290		
Personnel et comptes rattachés	70572	70572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33420	33420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24892	24892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5899	5899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055000	1055000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1735361	1530982	204379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel