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BILAN MADELEINE FILMS 2019 Siren 582005823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11735900	11688528	47371	80644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1861658	388774	1472883	1851164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	2294303	1721123	573179	638028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788057	653707	134350	163105
Autres immobilisations corporelles	146065	90923	55142	59640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	8000
TOTAL (I)	17101132	14543056	2558075	3074990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37500		37500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	4802
Clients et comptes rattachés	302330	28286	274044	473900
Autres créances	487317	162190	325127	494716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66590		66590	109150
Disponibilités	33660		33660	259344
Charges constatées d’avance	19298		19298	23343
TOTAL (II)	947497	190476	757021	1365258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18048630	14733532	3315097	4440249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	767653		1216698	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-809974		-449044	
Subventions d’investissement	409501		202812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457380		1060666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	450000		450000	
TOTAL (II)	450000		450000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	267230		258667	
TOTAL (III)	267230		258667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359437		823946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1425641		1415974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000		85117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160338		157756	
Dettes fiscales et sociales	163854		172464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1215		15655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2140486		2670916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315097		4440249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812		812	700
Production vendue biens				
Production vendue services	685589	3840	689430	683479
Chiffres d’affaires nets	686402	3840	690242	684179
				
Production stockée			37500	-105000
Production immobilisée			143782	1711416
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220482	442643
Autres produits			20385	210371
Total des produits d’exploitation (I)			1112392	2943608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868	1174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322366	887913
Impôts, taxes et versements assimilés			27984	35001
Salaires et traitements			286720	1023266
Charges sociales			125889	414775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367513	246025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			367561	810193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8563	258667
Autres charges			112919	113940
Total des charges d’exploitation (II) 			1810863	3790953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-698470	-847345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2415	132107
Total des produits financiers (V)			2415	133758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9360	133758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707830	-713587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26311		55911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26311		55911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2564		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137017		50036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110706		5875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8563		-258667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141119		3133277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1951094		3582322	
BENEFICE OU PERTE	-809974		-449045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			107971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13595229		143782
Total Immobilisations corporelles		3497611		12454
Total Immobilisations financières		8000		740
Total Général		17100841		156977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000	134453	13597558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7231	3502834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8000		740
Total Général		15000	141685	17101133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10818441	259522		11077963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362429	110556	7231	2465753
AMORTISSEMENTS Total Général	13180870	370078	7231	13543717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				267230
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258667	8563		267230
sur immobilisations – incorporelles	844980	367561	213202	999340
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6061	28286	6061	28286
Autres provisions pour dépréciation		162190		162190
Total Provisions pour dépréciation	851041	558038	219263	1189816
TOTAL GENERAL	1109708	566601	219263	1457046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566601	219263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740	500	240	
Clients douteux ou litigieux	38426	38426		
Autres créances clients	263905	263905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	8857	8857		
T. V. A.	33250	33250		
Autres impôts, taxes versements assimilés	236156	236156		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209044	209044		
Charges constatées d’avance	19299	19299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	809686	809446	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359438	359438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209480	209480		
Fournisseurs et comptes rattachés	160338	160338		
Personnel et comptes rattachés	67771	67771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42268	42268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48055	48055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5760	5760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216161	1216161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1215	1215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110487	2110487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		5