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BILAN MADELEINE FILMS 2018 Siren 582005823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11722852	11642208	80644	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1872377	21213	1851164	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	
Constructions	2299992	1661964	638028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783922	620817	163105	
Autres immobilisations corporelles	139289	79648	59640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	17100841	14025850	3074990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4803		4803	
Clients et comptes rattachés	479961	6061	473900	
Autres créances	494717		494717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109150		109150	
Disponibilités	259345		259345	
Charges constatées d’avance	23344		23344	
TOTAL (II)	1371320	6061	1365259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18472160	14031911	4440249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216698			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449045			
Subventions d’investissement	202813			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	450000			
TOTAL (II)	450000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258667			
TOTAL (III)	258667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157756			
Dettes fiscales et sociales	172465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4440249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2670916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700		700	
Production vendue biens				
Production vendue services	683479		683479	
Chiffres d’affaires nets	684179		684179	
				
Production stockée			-105000	
Production immobilisée			1711416	610682
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442643	
Autres produits			210371	
Total des produits d’exploitation (I)			2943608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1174	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887913	
Impôts, taxes et versements assimilés			35001	
Salaires et traitements			1023266	
Charges sociales			414775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			810193	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258667	
Autres charges			113940	
Total des charges d’exploitation (II) 			3790953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-847345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132107	
Total des produits financiers (V)			133758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582322			
BENEFICE OU PERTE	-449045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107971			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11883814		1711416
Total Immobilisations corporelles		3483496		16773
Total Immobilisations financières				8000
Total Général		15367310		1736188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13595229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2658	3497611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			2658	17100841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10633574	184866		10818441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253928	111159	2658	2362429
AMORTISSEMENTS Total Général	12887503	296025	2658	13180870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				258667
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		258667		258667
sur immobilisations – incorporelles	477300	810193	442513	844980
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6061			6061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483361	810193	442513	851041
TOTAL GENERAL	483361	1068860	442513	1109708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1068860	442513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	13787			
Autres créances clients	466174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18219			
Impôts sur les bénéfices	18351			
T. V. A.	44976			
Autres impôts, taxes versements assimilés	410871			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2300			
Charges constatées d’avance	23344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006022	998022	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823947	823947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209480	209480		
Fournisseurs et comptes rattachés	157756	157756		
Personnel et comptes rattachés	61120	61120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73949	73949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34008	34008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3388	3388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1206495	1206495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22656	22656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592798	2592798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel