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BILAN MADELEINE FILMS 2017 Siren 582005823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10787289	10647148	140140	31975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1096524	463726	632798	516280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2200
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	2301517	1599522	701994	772184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783922	583988	199933	13325
Autres immobilisations corporelles	123648	70417	53231	31499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				78145
Créances rattachées à des participations				150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				4440
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	15367310	13364803	2002507	1875460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105000		105000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2151		2151	
Clients et comptes rattachés	402027	6060	395966	353524
Autres créances	148342		148342	66176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360016		360016	1184437
Disponibilités	37678		37678	90732
Charges constatées d’avance	20602		20602	17551
TOTAL (II)	1075818	6060	1069758	1712421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16443128	13370863	3072265	3587881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1462189		1462189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395239		788616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-640731		-393377	
Subventions d’investissement	193723		10649	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500622		1958279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4700		66674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201313		30488	
Dettes fiscales et sociales	137858		179388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1226907		1353050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1571643		1629602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072265		3587881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029		1029	681
Production vendue biens				
Production vendue services	720782	68648	789430	264765
Chiffres d’affaires nets	721811	68648	790459	265447
				
Production stockée			105000	
Production immobilisée			610682	385449
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2410	63921
Autres produits			49710	2
Total des produits d’exploitation (I)			1553441	714820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892	996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735035	399414
Impôts, taxes et versements assimilés			23938	22928
Salaires et traitements			399279	289782
Charges sociales			170766	140726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147193	116049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			456087	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116870	105885
Total des charges d’exploitation (II) 			2056124	1075781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502683	-360961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1384
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14517	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				2172
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66710	2728
Total des produits financiers (V)			81227	4951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139476	4951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-642159	-357393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5190		9329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5190		9329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3762		54791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1427		-45462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639859		729101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2280591		1122478	
BENEFICE OU PERTE	-640731		-393377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12438913		710682
Total Immobilisations corporelles		3183262		385160
Total Immobilisations financières		233585		
Total Général		15855761		1095842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201	1263580	11883814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84926	3483496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		233585		
Total Général		235786	1348506	15367310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11867243	29912	1263580	10633574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2091844	247010		2253928
AMORTISSEMENTS Total Général	13959087	276921	1263580	12887503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	21213	456087		477300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	672	6061	1651	6061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21885	462148	1651	483361
TOTAL GENERAL	21885	462148	1651	483361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462148	1651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13787			
Autres créances clients	388241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3322			
Impôts sur les bénéfices	18319			
T. V. A.	37489			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67500			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20712			
Charges constatées d’avance	20603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570973	570973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4700	4700		
Fournisseurs et comptes rattachés	201313	201313		
Personnel et comptes rattachés	39445	39445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56618	56618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37697	37697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4098	4098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226907	1226907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571643	1571643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel