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BILAN LISI AUTOMOTIVE RAPID 2020 Siren 582041471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890149	2814603	75545	126161
Fonds commercial	15244	15244		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1426980		1426980	1426980
Constructions	4824582	2240577	2584005	2841219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44712911	36179312	8533599	8272673
Autres immobilisations corporelles	7921092	8466235	-545142	450252
Immobilisations en cours	480804		480804	315054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6374202		6374202	6374202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4867
TOTAL (I)	68645968	49715973	18929994	19811410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1434208	211492	1222716	1573134
En cours de production de biens	1661176	1135282	525894	1467140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4177713		4177713	3480425
Marchandises	799803		799803	836336
Avances et acomptes versés sur commandes				11647
Clients et comptes rattachés	6354192	101147	6253045	7271265
Autres créances	2648547		2648547	1915121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17075643	1447921	15627721	16555071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85721611	51163895	34557716	36366482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2073268		2073268	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31999		31999	
Réserves statutaires ou contractuelles	2145684		2145684	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15877314		15182087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2265150		695226	
Subventions d’investissement	34300		42700	
Provisions réglementées	4809610		5337642	
TOTAL (I)	23027027		25828609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411847		380832	
Provisions pour charges	196092		204217	
TOTAL (III)	607939		585049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			416	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5688746		4832377	
Dettes fiscales et sociales	4735481		2386620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1218			
Autres dettes	306453		2504390	
Produits constatés d’avance (2)	190850		229020	
TOTAL (IV)	10922750		9952823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34557716		36366482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10922750		9952823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24387918	14933195	39321113	49685729
Production vendue services	695336		695336	946503
Chiffres d’affaires nets	25083255	14933195	40016450	50632233
				
Production stockée			-90711	-132471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148971	170042
Autres produits			38026	19474
Total des produits d’exploitation (I)			40112737	50689278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6889965	7542269
Variation de stock (marchandises)			36533	84029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9392115	11964887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8027	193677
Autres achats et charges externes			10297444	12774272
Impôts, taxes et versements assimilés			899825	1128481
Salaires et traitements			7462055	8824785
Charges sociales			5166683	5246809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328871	2254654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238910	251797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	24306
Autres charges			78658	58922
Total des charges d’exploitation (II) 			42811088	50348892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2698351	340386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				479
Autres intérêts et produits assimilés			5372	3136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2855	903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8228	4518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25553	40133
Différences négatives de change			1764	261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27317	40395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19088	-35876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2717440	304509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1294916		1256860	
Total des produits exceptionnels (VII)	1303316		1265260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97570		6338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	797899		922654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895470		929542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407845		335717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-20529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44444		-34470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41424281		51959057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43689432		51263830	
BENEFICE OU PERTE	-2265150		695226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2885504		19890
Total Immobilisations corporelles		58655004		3234281
Total Immobilisations financières		6379070		
Total Général		67919579		3254171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2905394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1714576	808337	59366372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4868	6374202
Total Général		1714576	813205	68645968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759343	70505		2829848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45328325	2258367	710766	46875925
AMORTISSEMENTS Total Général	48087668	2328872	710766	49705773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4647151
Total Provisions réglementées	5337642	646161	1174192	4809611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411847
Total Provisions pour risques et charges	585049	163739	140849	607939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	20500		10300	10200
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1151940	198356	3521	1346775
Sur comptes clients	79698	40554	19105	101147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252138	238910	32926	1458122
TOTAL GENERAL	7174829	1048810	1347967	6875672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250910	53051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		797900	1294916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54021	54021		
Autres créances clients	6300172	6300172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171995	171995		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195748	195748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24149	24149		
Groupe et associés	2021080	2021080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235577	235577		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9002741	9002741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5688747	5688747		
Personnel et comptes rattachés	1617478	1617478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2762529	2762529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12538	12538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342937	342937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1218	1218		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306454	306454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190850	190850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10922750	10922750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel