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BILAN LISI AUTOMOTIVE RAPID 2017 Siren 582041471
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2726145 2623268 102877 130880
Fonds commercial 15244 15244
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1426980 1426980 1426980
Constructions 4566928 1500444 3066484 3046517
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42897466 35842935 7054531 7069800
Autres immobilisations corporelles 7886458 5952407 1934050 1315429
Immobilisations en cours 309118 309118 1222008
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5446849 5446849 5446849
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 76025 76025 76025
TOTAL (I) 65351217 45934301 19416916 19734490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1319301 126250 1193050 1273242
En cours de production de biens 2025166 791177 1233989 1040245
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4040226 4040226 4376652
Marchandises 700195 700195 636451
Avances et acomptes versés sur commandes 31463
Clients et comptes rattachés 6571886 41594 6530292 6114344
Autres créances 1164247 1164247 614746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12909 12909
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 15833934 959021 14874912 14087147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 81185152 46893322 34291829 33821637
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 320000 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2073268 2073268
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31999 31999
Réserves statutaires ou contractuelles 2145684 2145684
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 493740 -1666121
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12593605 12159861
Subventions d’investissement 59500 67900
Provisions réglementées 5647426 4916625
TOTAL (I) 23365224 20049217
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 596484 628648
Provisions pour charges 201985 205522
TOTAL (III) 798469 834170
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1723 3487
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4859069 4972084
Dettes fiscales et sociales 3017320 2713744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44915 117086
Autres dettes 2205106 5131847
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10128135 12938249
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34291829 33821637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10128135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1723 3487
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 36146610 14129616 50276226 47645397
Production vendue services 883708 883708 773376
Chiffres d’affaires nets 37030318 14129616 51159934 48418774
Production stockée -138270 -261048
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9800 9091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 778599 461893
Autres produits 35922 44054
Total des produits d’exploitation (I) 51845986 48672765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7174993 6391027
Variation de stock (marchandises) -133015 176719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10458872 9165411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 81075 -178667
Autres achats et charges externes 12206750 11736776
Impôts, taxes et versements assimilés 1058632 1178283
Salaires et traitements 8833607 9170470
Charges sociales 5435897 5259449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2261328 2349623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 111212 169182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18781
Autres charges 626835 83927
Total des charges d’exploitation (II) 48116189 45520985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3729797 3151780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10000000 10000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1959
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 220 127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10002180 10000127
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51834 67995
Différences négatives de change 726 2540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 52561 70535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9949619 9929592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13679416 13081372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9037 8400
Reprises sur provisions et transferts de charges 334117 203438
Total des produits exceptionnels (VII) 343155 211838
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 910
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1032754 968409
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1032754 969319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -689599 -757480
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 113951
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 282259 164030
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 62191321 58884731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49597716 46724869
BENEFICE OU PERTE 12593605 12159861
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2737866 3525
Total Immobilisations corporelles 55259634 3151939
Total Immobilisations financières 5522875
Total Général 63520375 3155464
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2741391
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1222009 102612 57086952
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5522875
Total Général 1222009 102612 65351218
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2606985 31528 2638514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41127499 2229800 102611 43254688
AMORTISSEMENTS Total Général 43734484 2261328 102611 45893201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5555243
Total Provisions réglementées 4916625 810286 79485 5647426
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 201985
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 596485
Total Provisions pour risques et charges 834171 225319 261020 798470
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 51400 10300 41100
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 866570 108362 57504 917428
Sur comptes clients 746002 704408 41594
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1663972 108362 772212 1000122
TOTAL GENERAL 7414767 1143967 1112717 7446017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 111212 778599
- Financières
- Exceptionnelles 1032755 334118
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 76026 76026
Clients douteux ou litigieux 54990
Autres créances clients 6516897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2663
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34127
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 312178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 301946
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 513334
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7812160 7812160
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1723 1723
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4859069 4859069
Personnel et comptes rattachés 1154384 1154384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1325800 1325800
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 205809 205809
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 331328 331328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44915 44915
Groupe et associés 2005183 2005183
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 199923 199923
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10128135 10128135
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 243
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 243