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BILAN LES FONTAINES SA 2018 Siren 582067674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157264	113433	43831	83078
Autres immobilisations corporelles	1554234	514867	1039367	1192484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	26250
TOTAL (I)	1859707	628299	1231408	1423772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47167		47167	1632
Autres créances	22501		22501	32443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités				20520
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69768		69768	61256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929475	628299	1301175	1485028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99000		99000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	54882		54882	
Réserve légale (1)	9900		9900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3659		3659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425584		425584	
Report à nouveau	-1336065		-894762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82320		-441303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-660719		-743039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924784		1325824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61093		242889	
Dettes fiscales et sociales	108028		181556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6653		427798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961895		2178067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301175		1485028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278664		1256136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2853		148751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1560		1560	1854004
Production vendue services				212393
Chiffres d’affaires nets	1560		1560	2066397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190513	20995
Autres produits			300080	3052
Total des produits d’exploitation (I)			492153	2090445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611	638309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				52740
Autres achats et charges externes			138081	432483
Impôts, taxes et versements assimilés			22713	27403
Salaires et traitements				755690
Charges sociales				357585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193074	196058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3090	2804
Total des charges d’exploitation (II) 			357568	2513073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134585	-422628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18111	19880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18111	19880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18109	-19582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116476	-442210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749643		7597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34156		7597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34156		907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492154		2099247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409834		2540550	
BENEFICE OU PERTE	82320		-441303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121959		
Total Immobilisations corporelles		1712861		6195
Total Immobilisations financières		26250		
Total Général		1861069		6195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7557	1711498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26250
Total Général			7557	1859707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437297	193074	2071	628299
AMORTISSEMENTS Total Général	437297	193074	2071	628299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47167	47167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3428	3428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18822	18822		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95918	69668	26250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2853	2853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	921931	238700	683231	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	61093	61093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2221	2221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57028	57028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48779	48779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	661337	661337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6653	6653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961895	1278664	683231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel