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BILAN LES ECHOS 2017 Siren 582071437
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8575191 6669533 1905658 1789740
Fonds commercial 8369
Autres immobilisations incorporelles 505438 429213 76225 76224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 278185 278185 181498
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 240232 159845 80387 114449
Autres immobilisations corporelles 1774393 1174684 599708 1185752
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 9912 9912 55555
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15385
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 174384 174295 89 1040
Prêts 50032569 50032569 53107484
Autres immobilisations financières 109052 14007 95045 111797
TOTAL (I) 61699355 8621578 53077778 56647298
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 287872 21882 265990 362635
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 475523 475523 436769
Clients et comptes rattachés 24746304 156855 24589448 20449453
Autres créances 6388241 30000 6358241 8180199
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10844 177 10667 10630
Disponibilités 168987 168987 176637
Charges constatées d’avance 735313 735313 801732
TOTAL (II) 32813083 208914 32604169 30418057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 94512438 8830491 85681947 87065355
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1267442 1267441
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 79424 79424
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34040287 36477618
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6648232 -2437331
Subventions d’investissement 532071
Provisions réglementées 374762
TOTAL (I) 28738921 36293986
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 964900 1533800
Provisions pour charges 132710 1346518
TOTAL (III) 1097610 2880318
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225875 252896
Emprunts et dettes financières divers (4) 3130773 119423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1717435 1316092
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16577135 15028866
Dettes fiscales et sociales 12332884 11082210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 232540 191770
Autres dettes 2882070 522866
Produits constatés d’avance (2) 18746704 19376924
TOTAL (IV) 55845416 47891051
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 85681947 87065355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 35532841 812193 36345033 36707117
Production vendue services 56746474 674121 57420596 53551620
Chiffres d’affaires nets 92279315 1486314 93765629 90258737
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1212005 1162109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1373222 529654
Autres produits 2179931 2557807
Total des produits d’exploitation (I) 98530786 94508309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2692794 2945644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 140477 9578
Autres achats et charges externes 67456068 62655906
Impôts, taxes et versements assimilés 1615403 1303701
Salaires et traitements 21469829 20213216
Charges sociales 8416280 7961260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 982666 1027661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 156088 172299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000 759800
Autres charges 2060580 1806922
Total des charges d’exploitation (II) 104996185 98855992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6465398 -4347682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 269201 332893
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51799 130771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37469 118126
Autres intérêts et produits assimilés 829 800
Reprises sur provisions et transferts de charges 3896 176
Différences positives de change 8292 1525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 102286 251400
Dotations financières sur amortissements et provisions 14010 15
Intérêts et charges assimilées 13732 8496
Différences négatives de change 4049 16429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 154
Total des charges financières (VI) 31791 25095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 70495 226304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6125702 -3788485
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 191102 323417
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 822599 -7146
Reprises sur provisions et transferts de charges 1634171 1603994
Total des produits exceptionnels (VII) 2647871 1920264
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 414232 441517
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2044902 2682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 578000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3037135 444200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -389263 1476064
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 139266 136910
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6000 -12000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 101550145 97012868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 108198377 99450199
BENEFICE OU PERTE -6648232 -2437331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9869011 544703
Total Immobilisations corporelles 6109650 564913
Total Immobilisations financières 53413859 50053687
Total Général 69392520 51163302
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11300 1043599 9358814
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59487 4590539 2024536
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 53151541 50316005
Total Général 70787 58785680 61699355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6779086 320791 1130 7098746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4753892 661875 4081238 1334529
AMORTISSEMENTS Total Général 11532978 982666 4082368 8433276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 374763 374763
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1097610
Total Provisions pour risques et charges 2880318 578000 2360708 1097610
sur immobilisations – incorporelles 1034092 1034092
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 65714 43832 21882
Sur comptes clients 167917 156088 167149 156855
Autres provisions pour dépréciation 24213 6003 40 30177
Total Provisions pour dépréciation 1470088 176098 1248970 397216
TOTAL GENERAL 4725168 754098 3984441 1494825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 162088 1312282
- Financières 14010 3896
- Exceptionnelles 578000 1634171
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 50032569 50032569
Autres immobilisations financières 109052 58395
Clients douteux ou litigieux 778
Autres créances clients 24745526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 171794
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 49125
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4116412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 540488
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1510422
Charges constatées d’avance 735313
TOTAL ETAT DES CREANCES 82011479 81960822 50657
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 225875 225875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3130773 3130773
Fournisseurs et comptes rattachés 16577135 16577135
Personnel et comptes rattachés 3805482 3805482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4987451 4987451
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3537973 3537973
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1978 1978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 232540 232540
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2882070 2882070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18746704 18746704
TOTAL – ETAT DES DETTES 54127980 54127980
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 285
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 285