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BILAN LE PETIT DUC DE SAINT MAUR 2021 Siren 582064887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1060000		1060000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998036	921810	76225	
Autres immobilisations corporelles	1003505	947252	56254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33250		33250	
TOTAL (I)	3094791	1869062	1225729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24814		24814	
En cours de production de biens	7159		7159	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6515		6515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3492	1087	2406	
Autres créances	152749		152749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	647999		647999	
Charges constatées d’avance	11131		11131	
TOTAL (II)	853908	1087	852821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3948699	1870149	2078550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197951			
Dettes fiscales et sociales	223707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122347		122347	
Production vendue biens	2620381		2620381	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2742728		2742728	
				
Production stockée			1392	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76836	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78745	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			2899827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42981	
Variation de stock (marchandises)			-4085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9522	
Autres achats et charges externes			690460	
Impôts, taxes et versements assimilés			22684	
Salaires et traitements			879520	
Charges sociales			222416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			2480925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593729			
BENEFICE OU PERTE	306098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1060000		
Total Immobilisations corporelles		1960640		40901
Total Immobilisations financières		30582		2668
Total Général		3051222		43569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1060000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2001541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33250
Total Général				3094791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831403	37659		1869062
AMORTISSEMENTS Total Général	1831403	37659		1869062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1087		1087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1087		1087
TOTAL GENERAL		1087		1087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33250		33250	
Clients douteux ou litigieux	2359	2359		
Autres créances clients	1134	1134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15244	15244		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6450	6450		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131055	131055		
Charges constatées d’avance	11131	11131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200622	167372	33250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480062	-1138	460869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197951	197951		
Personnel et comptes rattachés	133709	133709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81245	81245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4133	4133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4619	4619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64302	64302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966021	484821	460869	20332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	481000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157249			
Location, charges locatives et de copropriété	209995			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690460			
Taxe professionnelle	4989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22684			
Montant de la TVA. collectée	177687			
Total TVA. déductible sur biens et services	170701			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37