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BILAN LA ROTONDE ST HONORE 2017 Siren 582016952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4832		4832	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80195	16537	63657	
Autres immobilisations corporelles	1117133	81710	1035422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3320		3320	
Autres immobilisations financières	50261		50261	
TOTAL (I)	1255742	98248	1157494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27171		27171	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3729		3729	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46040		46040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55845		55845	
Disponibilités	797636		797636	
Charges constatées d’avance	12596		12596	
TOTAL (II)	943019		943019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198761	98248	2100513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20123			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3214			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817987			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50386			
Subventions d’investissement	3870			
Provisions réglementées	578			
TOTAL (I)	896159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	16180			
TOTAL (III)	56180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100092			
Dettes fiscales et sociales	145900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	65972			
TOTAL (IV)	1148173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559968		1559968	
Chiffres d’affaires nets	1559968		1559968	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18502	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532	
Autres produits			14904	
Total des produits d’exploitation (I)			1593907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14060	
Autres achats et charges externes			272852	
Impôts, taxes et versements assimilés			30218	
Salaires et traitements			624920	
Charges sociales			210475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2700	
Autres charges			1056	
Total des charges d’exploitation (II) 			1524831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46735	
Total des produits financiers (V)			48387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12814	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			713	
Total des charges financières (VI)			13527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592769			
BENEFICE OU PERTE	50386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4832		
Total Immobilisations corporelles		406344		1187647
Total Immobilisations financières		52771		7950
Total Général		463948		1195597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000	366663	1197328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7140	53581
Total Général		30000	373803	1255742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361147	103763	366663	98248
AMORTISSEMENTS Total Général	361147	103763	366663	98248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	578			578
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16180
Total Provisions pour risques et charges	13480	42700		56180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14058	42700		56758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3320	3320		
Autres immobilisations financières	50261	261		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32815			
T. V. A.	10236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613			
Charges constatées d’avance	12596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112218	62218	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827933	106336	441648	
Emprunts et dettes financières divers	517	517		
Fournisseurs et comptes rattachés	100092	100092		
Personnel et comptes rattachés	56151	56151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68423	68423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18683	18683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2643	2643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7757	7757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65972	65972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148173	426576	441648	279949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	836723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3016			
Location, charges locatives et de copropriété	107523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272852			
Taxe professionnelle	4051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30218			
Montant de la TVA. collectée	205694			
Total TVA. déductible sur biens et services	90476			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel