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BILAN KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2021 Siren 582022760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25286	24738	548	774
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7800	7800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71813	67311	4503	5205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244895	243661	1234	1888
Autres immobilisations corporelles	418661	321837	96824	141169
Immobilisations en cours				20320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	769210	665347	103863	170110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109981		109981	81310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335721	2616	333105	664003
Autres créances	5625896		5625896	5047143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6071598	2616	6068982	5792456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6840808	667963	6172845	5962568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147904		147904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14790		14790	
Réserves statutaires ou contractuelles	17597		17596	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768371		768371	
Report à nouveau	1927563		1658557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278023		269005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8551		7395	
TOTAL (I)	3162799		2883621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	549405		377000	
Provisions pour charges	5279		7125	
TOTAL (III)	554685		384125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8148		11526	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564397		1408975	
Dettes fiscales et sociales	739118		641780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22764	
Autres dettes	143699		76576	
Produits constatés d’avance (2)			533198	
TOTAL (IV)	2455362		2694822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172845		5962568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465728		465728	269702
Production vendue biens	6268		6268	
Production vendue services	1290258		1290258	1154356
Chiffres d’affaires nets	1762253		1762253	1424059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6460289	5930644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459785	316943
Autres produits			-5478	10264
Total des produits d’exploitation (I)			8676849	7681910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356608	196662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570916	486141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28671	-14827
Autres achats et charges externes			3366633	3000314
Impôts, taxes et versements assimilés			269289	283257
Salaires et traitements			2217157	2120031
Charges sociales			817999	764541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65261	62103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549405	308997
Autres charges			46276	156100
Total des charges d’exploitation (II) 			8230874	7365935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445975	315975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446022	315975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	821		31	
Total des produits exceptionnels (VII)	821		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1976		3671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1976		3895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155		-3490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46217			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120627		43477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8677716		7682317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8399694		7413311	
BENEFICE OU PERTE	278023		269005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32412		674
Total Immobilisations corporelles		737031		14158
Total Immobilisations financières		754		
Total Général		770197		14832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15820	735369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général			15820	769209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31638	900		32538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568447	64361		632808
AMORTISSEMENTS Total Général	600085	65261		665347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4687
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	592			592
Autres provisions pour risques et charges				489405
Total Provisions pour risques et charges	384125	554685	378846	554685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	384125	554685	378846	554685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	754		754	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2672	2672		
Autres créances clients	333049	333049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9142	9142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2366	2366		
Impôts sur les bénéfices	320512	320512		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5180896	5180896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112980	112980		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5962372	5961617	754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8148	8148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1564397	1564397		
Personnel et comptes rattachés	358473	358473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316144	316144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854	1854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62646	62646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93869	93869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49830	49830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2455362	2455362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel