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BILAN KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2018 Siren 582022760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24612	17778	6834	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7800	6500	1300	11950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71813	65201	6613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241895	189298	52598	74353
Autres immobilisations corporelles	173999	168436	5563	6100
Immobilisations en cours	17922		17922	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	538796	447212	91584	93650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81260		81260	76701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523416		1523416	1562043
Autres créances	4289644		4289644	3775944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8013		8013	8013
Charges constatées d’avance	6568		6568	814
TOTAL (II)	5908902		5908902	5423515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6447697	447212	6000486	5517164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147904		147904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14790		14790	
Réserves statutaires ou contractuelles	17597		17597	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652846		506618	
Report à nouveau	752247		488003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455544		410472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	353			
TOTAL (I)	2041280		1585384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322880		140920	
Provisions pour charges	92778		92436	
TOTAL (III)	415658		233356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12965		9222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345903		1363751	
Dettes fiscales et sociales	752172		796913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22642		10908	
Autres dettes	58101		212841	
Produits constatés d’avance (2)	1351764		1304789	
TOTAL (IV)	3543547		3698424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6000486		5517164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1968	
Production vendue biens				
Production vendue services			1677943	1686277
Chiffres d’affaires nets			1679912	1686277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5568596	5241098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160439	130852
Autres produits			3248	72031
Total des produits d’exploitation (I)			7412194	7130258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26563	1425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672004	600439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4559	-7911
Autres achats et charges externes			2508661	2475720
Impôts, taxes et versements assimilés			293316	263568
Salaires et traitements			2180048	2168205
Charges sociales			943103	950649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41462	61572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			182302	96960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21395	72716
Total des charges d’exploitation (II) 			6864295	6683342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547899	446916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547899	446916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353		12112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78588		64197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13414		-15641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7412194		7142370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6956651		6731898	
BENEFICE OU PERTE	455544		410472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32412		
Total Immobilisations corporelles		466233		21475
Total Immobilisations financières				17922
Total Général		498645		39397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17922
Total Général				538042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19970	4308		24278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385780	37153		422935
AMORTISSEMENTS Total Général	405750	41461		447213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	
Clients douteux ou litigieux	671	671		
Autres créances clients	1522745	1522745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7880	7880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294812	294812		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3915917	3915917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71036	71036		
Charges constatées d’avance	6568	6568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5820383	5819628	754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12965	12965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1345903	1345903		
Personnel et comptes rattachés	345738	345738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338689	338689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11494	11494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56251	56251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22642	22642		
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57435	57435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1351764	1351764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3543547	3543547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74