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BILAN KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2017 Siren 582022760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15522	15030	492	985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16890	4940	11950	4420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64780	64780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241895	167542	74353	119392
Autres immobilisations corporelles	159558	153458	6100	8195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	499399	405749	93650	133746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76701		76701	68790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562849	806	1562043	1815355
Autres créances	3775944		3775944	3073056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8013		8013	9307
Charges constatées d’avance	814		814	3912
TOTAL (II)	5424321	806	5423515	4970421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5923720	406556	5517164	5104167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	147904		147904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14790		14790	
Réserves statutaires ou contractuelles	17597		17597	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506618		376475	
Report à nouveau	488003		232006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410472		386139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585384		1174912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140920		43960	
Provisions pour charges	92436		93639	
TOTAL (III)	233356		137599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9222		1275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363751		1541498	
Dettes fiscales et sociales	796913		805842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10908		1819	
Autres dettes	212841		75397	
Produits constatés d’avance (2)	1304789		1365825	
TOTAL (IV)	3698424		3791656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5517164		5104167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1686277	7037345
Chiffres d’affaires nets			1686277	7037345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5241098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130852	158893
Autres produits			72031	11133
Total des produits d’exploitation (I)			7130258	7207371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425	53
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600439	523722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7911	-3979
Autres achats et charges externes			2475720	2526953
Impôts, taxes et versements assimilés			263568	332599
Salaires et traitements			2168205	2225763
Charges sociales			950649	955517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61572	60308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			96960	46860
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72716	87724
Total des charges d’exploitation (II) 			6683342	6756327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446916	451044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446916	451044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12112		1705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12112		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12112		379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64197		61669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15641		3614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7142370		7209076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6731898		6822936	
BENEFICE OU PERTE	410472		386139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23322		9090
Total Immobilisations corporelles		453847		12386
Total Immobilisations financières				
Total Général		477169		21476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				498645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17917	2053		19970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326261	59519		385780
AMORTISSEMENTS Total Général	344178	61572		405750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				12437
Autres provisions pour risques et charges				203860
Total Provisions pour risques et charges	137599	93960	1203	230356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754			
Clients douteux ou litigieux	490			
Autres créances clients	1562359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8541			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	370358			
Divers				
Groupe et associés	3365228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31817			
Charges constatées d’avance	814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5340361	5339606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9222	9222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363751	1363751		
Personnel et comptes rattachés	362168	362168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378819	378819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9862	9862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46065	46065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10908	10908		
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212175	212175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1304789	1304789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3698425	3698425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72