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BILAN KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2016 Siren 582022760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15522	14537	985	2167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7800	3380	4420	5980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64780	64780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241623	122231	119392	164683
Autres immobilisations corporelles	147444	139249	8195	16829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	477923	344177	133746	190413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68790		68790	64811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816162	806	1815356	1753050
Autres créances	3073056		3073056	969920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9307		9307	9307
Charges constatées d’avance	3912		3912	7475
TOTAL (II)	4971227	806	4970421	2804564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5449150	344983	5104167	2994978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147904		147904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14790		14790	
Réserves statutaires ou contractuelles	17597		17596	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376475		254503	
Report à nouveau	232006		-10440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386139		352641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174912		776995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43960			
Provisions pour charges	93639		85998	
TOTAL (III)	137599		85998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275			
Emprunts et dettes financières divers (4)			22890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1541498		1130399	
Dettes fiscales et sociales	805842		849117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1819			
Autres dettes	75397		109682	
Produits constatés d’avance (2)	1365825		19894	
TOTAL (IV)	3791656		2131984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5104167		2994978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7037345		7037345	7140513
Chiffres d’affaires nets	7037345		7037345	7140513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158893	94838
Autres produits			11133	7446
Total des produits d’exploitation (I)			7207371	7242797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53	927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523722	561722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3979	14575
Autres achats et charges externes			2526953	2558876
Impôts, taxes et versements assimilés			332599	335318
Salaires et traitements			2225763	2175537
Charges sociales			955517	962278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60308	54514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46860	65940
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87724	49850
Total des charges d’exploitation (II) 			6756327	6779537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451044	463260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451044	463260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326		2024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1326		2024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379		-2024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61669		85482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3614		23110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7209076		7242798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822936		6890157	
BENEFICE OU PERTE	386139		352641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23322		
Total Immobilisations corporelles		450207		3640
Total Immobilisations financières		754		
Total Général		474283		3640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général				477923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15175	2742		17917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268695	57566		326261
AMORTISSEMENTS Total Général	283870	60308		344178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122337
Total Provisions pour risques et charges	100913	52456	15770	137599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		806		806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		806		806
TOTAL GENERAL	100913	53262	15770	138405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754			
Clients douteux ou litigieux	814			
Autres créances clients	1815348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2689892			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23407			
Charges constatées d’avance	3912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4893885	4892539	1346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22891		22891	
Fournisseurs et comptes rattachés	1541498	1541498		
Personnel et comptes rattachés	367020	367020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362073	362073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11627	11627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65123	65123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1819	1819		
Groupe et associés	666	666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74731	74731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1365825	1365825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814548	3791657	22891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	74