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BILAN ICS PARIS 2021 Siren 582067054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58414	42192	16222	3284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8034987	6357849	1677138	2231547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626783		626783	620517
TOTAL (I)	8720183	6400041	2320142	2855348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57509		57509	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52781		52781	113862
Clients et comptes rattachés	5413115	251395	5161720	5351179
Autres créances	5880468		5880468	9296566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1769751		1769751	700469
Charges constatées d’avance	202762		202762	259201
TOTAL (II)	13376387	251395	13124992	15721277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22096570	6651436	15445134	18576625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246947		246947	
Report à nouveau	2388774		2388774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910301		2156998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558122		4804819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46040		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46040		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	631511		296381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282770		1350281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776446		659533	
Dettes fiscales et sociales	866928		1226264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409		18281	
Autres dettes	2202891		1327393	
Produits constatés d’avance (2)	7079016		8848674	
TOTAL (IV)	11840972		13726807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15445134		18576625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13050871	15936770
Chiffres d’affaires nets			13050871	15936770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72604	8112
Autres produits			95391	134339
Total des produits d’exploitation (I)			13218866	16079221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148043	101520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45399	22073
Autres achats et charges externes			4891404	5447002
Impôts, taxes et versements assimilés			615611	662521
Salaires et traitements			3758754	3834778
Charges sociales			1599202	1727304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785514	744064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55007	45893
Total des charges d’exploitation (II) 			11808135	12585155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1410731	3494066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125954	386436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805	1391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-636	-1007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410095	3493059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45243		79006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157083		45053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111840		33953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125954		386436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262000		983578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13264278		16158611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12353977		14001613	
BENEFICE OU PERTE	910301		2156998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43154		15259
Total Immobilisations corporelles		7964811		88457
Total Immobilisations financières		620517		6266
Total Général		8628483		109982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18281	8034987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				626783
Total Général			18281	8720183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39870	2321		42192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5733264	624585		6357849
AMORTISSEMENTS Total Général	5773134	626907		6400041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46040
Total Provisions pour risques et charges	45000	46040	45000	46040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179592	144407	72604	251395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179592	144407	72604	251395
TOTAL GENERAL	224592	190448	117604	297436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626773		626773	
Clients douteux ou litigieux	182055	182055		
Autres créances clients	5231060	5231060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10181	10181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2045	2045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5816869	5816869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51373	51373		
Charges constatées d’avance	202762	202762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12123118	11496346	626773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130666	130666		
Fournisseurs et comptes rattachés	776446	776446		
Personnel et comptes rattachés	396620	396620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347122	347122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123186	123186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409	1409		
Groupe et associés	500845	500845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2202891	2202891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7079016	7079016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11558201	11558201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel