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BILAN HOTEL PETIT BELLOY 2020 Siren 582006375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4810	2938	1872	3339
Fonds commercial	1220		1220	1220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1407087	1157342	249745	320251
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156178	81795	74383	91070
Immobilisations en cours	10628		10628	6214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35196		35196	35196
TOTAL (I)	1615118	1242075	373043	457289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012		1012	17453
Autres créances	31283		31283	107362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267632		267632	409793
Charges constatées d’avance	3828		3828	1308
TOTAL (II)	303755		303755	535916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918872	1242075	676797	993206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232804		134851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-192104		175551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9500		9500	
TOTAL (III)	9500		9500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724022		598235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44052		44052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7771		23284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45992		83988	
Dettes fiscales et sociales	26468		57390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1205	
Autres dettes	11097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859401		808155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676797		993206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153614		242829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3495		3495	25790
Production vendue services	150640		150640	915329
Chiffres d’affaires nets	154135		154135	941119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46063	
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			235889	941156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3375	25291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258402	430153
Impôts, taxes et versements assimilés			12920	38261
Salaires et traitements			92742	117527
Charges sociales			3138	26856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95503	108676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2149
Total des charges d’exploitation (II) 			466088	748914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230199	192243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			646	1298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646	1298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8995	9286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8995	9286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8349	-7988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238548	184255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7524		522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7524		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1774		873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779		5873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5744		-5351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244059		942977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476863		808125	
BENEFICE OU PERTE	-232804		134851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6077		
Total Immobilisations corporelles		1566288		19245
Total Immobilisations financières		35196		
Total Général		1607562		19245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48	6029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6214	5426	1573892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35196
Total Général		6214	5474	1615118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1519	1467	48	2938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148754	94036	3652	1239137
AMORTISSEMENTS Total Général	1150272	95503	3700	1242075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9500			9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9500			9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35196		35196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012	1012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4317	4317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2957	2957		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6279	6279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16659	16659		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071	1071		
Charges constatées d’avance	3828	3828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71319	36123	35196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5487	5487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718535	56800	430578	231157
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45992	45992		
Personnel et comptes rattachés	11388	11388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11889	11889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210	1210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1981	1981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44052			44052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11097	11097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851631	145844	430578	275209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel