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BILAN HOTEL PETIT BELLOY 2019 Siren 582006375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4858	1519	3339	
Fonds commercial	1220		1220	1220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1402634	1082383	320251	350876
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157440	66370	91070	75408
Immobilisations en cours	6214		6214	38269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35196		35196	33327
TOTAL (I)	1607562	1150272	457289	499099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17453		17453	28865
Autres créances	107362		107362	96042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409793		409793	264984
Charges constatées d’avance	1308		1308	2611
TOTAL (II)	535916		535916	392502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143478	1150272	993206	891602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134851		100431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175551		141131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9500		9500	
TOTAL (III)	9500		9500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598235		577851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23284		40523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83988		81429	
Dettes fiscales et sociales	57390		27585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1205		3649	
Autres dettes			9934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808155		740970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993206		891602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25790		25790	22692
Production vendue services	915329		915329	801913
Chiffres d’affaires nets	941119		941119	824605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	30
Total des produits d’exploitation (I)			941156	824635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25291	23272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430153	396143
Impôts, taxes et versements assimilés			38261	21972
Salaires et traitements			117527	129113
Charges sociales			26856	29359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108676	116983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2149	8
Total des charges d’exploitation (II) 			748914	716849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192243	107786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1298	662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9286	8162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9286	8162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7988	-7472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184255	100314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	522		10025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		4241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	873		5933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5873		10173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5351		-148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44052		-266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942977		835350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808125		734918	
BENEFICE OU PERTE	134851		100431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677		4400
Total Immobilisations corporelles		1563101		99740
Total Immobilisations financières		33327		1869
Total Général		1598105		106009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38269	58283	1566288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35196
Total Général		38269	58283	1607562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458	1061		1519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098548	107615	57409	1148754
AMORTISSEMENTS Total Général	1099005	108676	57409	1150272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9500			9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9500			9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35196		35196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17453	17453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11887	11887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93484		93484	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1991	1991		
Charges constatées d’avance	1308	1308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161319	32639	128680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1315	1315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596920	75647	315095	206178
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83988	83988		
Personnel et comptes rattachés	10849	10849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10264	10264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210	1210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35067	35067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1205	1205		
Groupe et associés	44052			44052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784870	219545	315095	250230
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel