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BILAN HOTEL PETIT BELLOY 2018 Siren 582006375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial	1219		1219	1219
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1353381	1002505	350876	412362
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171449	96041	75407	28821
Immobilisations en cours	38269		38269	11182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6237
Prêts				
Autres immobilisations financières	33327		33327	48327
TOTAL (I)	1598104	1099005	499099	508150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28865		28865	27184
Autres créances	96041		96041	39677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264984		264984	293778
Charges constatées d’avance	2611		2611	3585
TOTAL (II)	392502		392502	364225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1990607	1099005	891601	872375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			50625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100431		13135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141131		104461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9500		19500	
TOTAL (III)	9500		19500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577851		574252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40522		43793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81428		77334	
Dettes fiscales et sociales	27584		39046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3648		4993	
Autres dettes	9933		8994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740970		748414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891601		872375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227341		232105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22691		22691	26000
Production vendue services	801913		801913	742236
Chiffres d’affaires nets	824604		824604	768236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	13
Total des produits d’exploitation (I)			824634	768250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23272	37507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396142	400438
Impôts, taxes et versements assimilés			21971	18019
Salaires et traitements			129112	123629
Charges sociales			29358	27089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116983	121076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	17768
Total des charges d’exploitation (II) 			716849	745529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107785	22720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			661	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8161	15998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8161	15998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7471	-15731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100313	6989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		20539	
Total des produits exceptionnels (VII)	10025		20539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4240		16193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10173		16193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148		4345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-266		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835349		789056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734918		775921	
BENEFICE OU PERTE	100431		13135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677		
Total Immobilisations corporelles		1619354		146285
Total Immobilisations financières		54564		
Total Général		1675596		146285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1677
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11182		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11182	191357	1563101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21237		33327
Total Général		32419	191357	1598105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458			458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166988	116984	185424	1098548
AMORTISSEMENTS Total Général	1167446	116984	185424	1099005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19500		10000	9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19500		10000	9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33327		33327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28865	28865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18651	18651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72617		72617	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4773	4773		
Charges constatées d’avance	2611	2611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160845	54901	105944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576523	62895	339716	173912
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81429	81429		
Personnel et comptes rattachés	8941	8941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12559	12559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210	1210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4875	4875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3649	3649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9934	9934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700447	186819	339716	173912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel