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BILAN HOTEL PETIT BELLOY 2017 Siren 582006375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458	458		
Fonds commercial	1220		1220	1220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1411936	999574	412362	476947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196236	167414	28822	38541
Immobilisations en cours	11182		11182	22006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6237		6237	6237
Prêts				
Autres immobilisations financières	48327		48327	48327
TOTAL (I)	1675596	1167446	508150	593277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27184		27184	16455
Autres créances	39678		39678	33417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				97591
Disponibilités	293779		293779	122040
Charges constatées d’avance	3585		3585	4834
TOTAL (II)	364226		364226	274337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039821	1167446	872376	867614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50626		139914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13135		-89288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104461		91326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19500		40039	
TOTAL (III)	19500		40039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574252		554945	
Emprunts et dettes financières divers (4)			73091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43793		12788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77334		51229	
Dettes fiscales et sociales	39046		44196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4994			
Autres dettes	8995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748415		736249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872376		867614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232105		269985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26000		26000	17657
Production vendue services	742237		742237	731742
Chiffres d’affaires nets	768237		768237	749400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5652
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			768250	755066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37508	31413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400438	371152
Impôts, taxes et versements assimilés			18019	17760
Salaires et traitements			123630	132625
Charges sociales			27089	29529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121077	116237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17768	5830
Total des charges d’exploitation (II) 			745530	704544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22720	50522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15998	30359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15998	30359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15731	-30232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6989	20290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20539			
Total des produits exceptionnels (VII)	20539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16193		72089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16193		112128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4346		-112128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-2550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789056		755194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775921		844481	
BENEFICE OU PERTE	13135		-89288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2733		
Total Immobilisations corporelles		1591926		46773
Total Immobilisations financières		54564		
Total Général		1649224		46773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1056	1677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		10824		
Total Immobilisations corporelles		10824	8521	1619354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54564
Total Général		10824	9577	1675596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1514		1056	458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054433	121077	8522	1166988
AMORTISSEMENTS Total Général	1055946	121077	9578	1167446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40039	20539		19500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40039	20539		19500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20539		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12773			
T. V. A.	9245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7588			
Charges constatées d’avance	3585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118774	60376	58398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2038	2038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572214	55905	279525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77334	77334		
Personnel et comptes rattachés	10981	10981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24665	24665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1537	1537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1864	1864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4994	4994		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8995	8995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704621	188312	279525	236784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel