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BILAN HOTEL PETIT BELLOY 2016 Siren 582006375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1514	1514		27
Fonds commercial	1220		1220	1220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1370835	893889	476947	567492
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199085	160544	38541	49201
Immobilisations en cours	22006		22006	22022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6237		6237	6237
Prêts				
Autres immobilisations financières	48327		48327	48327
TOTAL (I)	1649224	1055946	593277	694526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16455		16455	10062
Autres créances	33417		33417	70198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97591		97591	97591
Disponibilités	122040		122040	75219
Charges constatées d’avance	4834		4834	7341
TOTAL (II)	274337		274337	260411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923560	1055946	867614	954937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139914		133890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89288		6024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91326		180614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40039			
TOTAL (III)	40039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554945		580339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73091		71304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12788		20243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51229		64183	
Dettes fiscales et sociales	44196		38231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736249		774323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867614		954937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269985		356473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17657		17657	16073
Production vendue services	731742		731742	782041
Chiffres d’affaires nets	749400		749400	798115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5652	
Autres produits			15	12
Total des produits d’exploitation (I)			755066	798127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31413	23824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371152	407952
Impôts, taxes et versements assimilés			17760	16344
Salaires et traitements			132625	116952
Charges sociales			29529	23259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116237	150393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5830	5235
Total des charges d’exploitation (II) 			704544	746035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50522	52092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30359	39008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30359	39008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30232	-38839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20290	13253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72089		7230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40039			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112128		7230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112128		-7230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755194		798296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844481		792273	
BENEFICE OU PERTE	-89288		6024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6623		
Total Immobilisations corporelles		1613662	-16	15004
Total Immobilisations financières		54564		
Total Général		1674849	-16	15004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	2733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36724	1591926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54564
Total Général			40614	1649224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5377	27	3890	1514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974947	116210	36724	1054433
AMORTISSEMENTS Total Général	980323	116237	40614	1055946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40039
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40039		40039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5652		5652	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5652		5652	
TOTAL GENERAL	5652	40039	5652	40039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40039		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48327	48327		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10608			
T. V. A.	5185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17624			
Charges constatées d’avance	4834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103033	103033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2675	2675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552270	86006	466264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51229	51229		
Personnel et comptes rattachés	10004	10004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23743	23743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141	141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10309	10309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73091	73091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723462	257198	466264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel