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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2021 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48815	41031	7784	10227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4817	4817		2753
Autres immobilisations corporelles	683436	492171	191266	358569
Immobilisations en cours	902141		902141	214364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20507		20507	20400
TOTAL (I)	1671328	545819	1125509	610125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1327		1327	1327
Clients et comptes rattachés				9244
Autres créances	119424		119424	133601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888842		888842	627922
Charges constatées d’avance	53		53	2707
TOTAL (II)	1009646		1009646	774802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680974	545819	2135155	1384926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8330		8330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414000		414000	
Report à nouveau	-151458		86	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281920		-151544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63952		345872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36713		36713	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36713		36713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787893		815190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209665		68666	
Dettes fiscales et sociales	36932		68934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49104	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2034490		1002342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135155		1384926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440918		205599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5614
Production vendue biens				
Production vendue services				243961
Chiffres d’affaires nets				249574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206986	33000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37539	67
Autres produits			10697	12
Total des produits d’exploitation (I)			255222	282654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1594
Autres achats et charges externes			261320	205670
Impôts, taxes et versements assimilés			7906	18672
Salaires et traitements			127070	162503
Charges sociales			-85416	-96354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80383	91273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36713	36713
Autres charges			1389	2926
Total des charges d’exploitation (II) 			429364	426369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174142	-143715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15673	7273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15673	7275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15661	-7275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189803	-150991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92117		553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92117		-553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255234		282654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537154		434198	
BENEFICE OU PERTE	-281920		-151544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		2252415		728697
Total Immobilisations financières		20400		107
Total Général		2284427		728804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40920	1300983	1639210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20507
Total Général		40920	1300983	1671328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1666502	80383	1208866	538019
AMORTISSEMENTS Total Général	1674302	80383	1208866	545819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36713
Total Provisions pour risques et charges	36713	36713	36713	36713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36713	36713	36713	36713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36713	36713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20507		20507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75938	75938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1012	1012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40983	40983		
Charges constatées d’avance	53	53		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139983	119476	20507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1787303	193731	1282412	311160
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209665	209665		
Personnel et comptes rattachés	22126	22126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14741	14741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65	65		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034490	440918	1282412	311160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	978234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel