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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2020 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378735	368509	10227	12670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131366	128613	2753	4998
Autres immobilisations corporelles	1527950	1169381	358569	445155
Immobilisations en cours	214364		214364	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	20400
TOTAL (I)	2284427	1674302	610125	487034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1327		1327	2454
Clients et comptes rattachés	9244		9244	13764
Autres créances	133601		133601	50616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627922		627922	483407
Charges constatées d’avance	2707		2707	4297
TOTAL (II)	774802		774802	556130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059228	1674302	1384926	1043164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8330		8333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414000		177695	
Report à nouveau	86		-2427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151544		238818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345872		497415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36713			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815190		302824	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448		13542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68666		102851	
Dettes fiscales et sociales	68934		126533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49104			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002342		545749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384926		1043164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205599		264277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5614		5614	38704
Production vendue biens				
Production vendue services	243961		243961	1342573
Chiffres d’affaires nets	249574		249574	1381277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67	
Autres produits			12	286
Total des produits d’exploitation (I)			282654	1381563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2566
Variation de stock (marchandises)				492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3372	15349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1594	-1594
Autres achats et charges externes			205670	586512
Impôts, taxes et versements assimilés			18672	53304
Salaires et traitements			162503	256304
Charges sociales			-96354	81138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91273	89971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36713	
Autres charges			2926	10687
Total des charges d’exploitation (II) 			426369	1094729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143715	286835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7275	22422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7275	22422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7275	-22422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150991	264413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282654		1381563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434198		1142746	
BENEFICE OU PERTE	-151544		238818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		2038051		214364
Total Immobilisations financières		20400		
Total Général		2070063		214364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2252415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20400
Total Général				2284427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575229	91273		1666502
AMORTISSEMENTS Total Général	1583029	91273		1674302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36713
Total Provisions pour risques et charges		36713		36713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		36713		36713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9244	9244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12372	12372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65340	65340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34888	34888		
Charges constatées d’avance	2707	2707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165952	145552	20400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5674	5674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809516	12773	102934	693809
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68666	68666		
Personnel et comptes rattachés	37930	37930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13108	13108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17895	17895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49104	49104		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001894	205151	102934	693809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	509516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel