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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2019 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378735	366066	12670	15113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131366	126368	4998	8319
Autres immobilisations corporelles	1527950	1082795	445155	500392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	9336
TOTAL (I)	2070063	1583029	487034	536971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594		1594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				492
Avances et acomptes versés sur commandes	2454		2454	
Clients et comptes rattachés	13764		13764	13863
Autres créances	50616		50616	20960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				94
Disponibilités	483407		483407	65565
Charges constatées d’avance	4297		4297	2533
TOTAL (II)	556130		556130	103506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626193	1583029	1043164	640477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8333		8330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177695		177695	
Report à nouveau	-2427		-19196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238818		16769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497415		258598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302824		258331	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13542			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102851		30627	
Dettes fiscales et sociales	126533		88489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545749		381879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043164		640477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264277		206782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38704		38704	84756
Production vendue biens				
Production vendue services	1342573		1342573	1007691
Chiffres d’affaires nets	1381277		1381277	1092447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1903
Autres produits			286	107
Total des produits d’exploitation (I)			1381563	1094457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2566	31229
Variation de stock (marchandises)			492	-228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1594	
Autres achats et charges externes			586512	477821
Impôts, taxes et versements assimilés			53304	17585
Salaires et traitements			256304	320051
Charges sociales			81138	117880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89971	91548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10687	3489
Total des charges d’exploitation (II) 			1094729	1059374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286835	35082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22422	10131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				164
Total des charges financières (VI)			22422	10295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22422	-10295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264413	24787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381563		1094707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142746		1077938	
BENEFICE OU PERTE	238818		16769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		2009081		30200
Total Immobilisations financières		9336		11344
Total Général		2030029		41544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1230		2038051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		279		20400
Total Général		1509		2070063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1485257	105591	15620	1575229
AMORTISSEMENTS Total Général	1493057	105591	15620	1583029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13764	13764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14444	14444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21765	21765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13746	13746		
Charges constatées d’avance	4297	4297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89076	68676	20400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		1		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2823	2823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	18528	103387	178085
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102851	102851		
Personnel et comptes rattachés	31459	31459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26240	26240		
Impôts sur les bénéfices	11036	11036		
T.V.A.	8893	8893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48905	48905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532206	250734	103387	178085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel