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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2018 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378735	363623	15113	17554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131366	123047	8319	8767
Autres immobilisations corporelles	1498980	998588	500392	540776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336		9336	9336
TOTAL (I)	2030028	1493058	536971	580244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492		492	264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13863		13863	35512
Autres créances	20960		20960	29812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94		94	55106
Disponibilités	65565		65565	20096
Charges constatées d’avance	2533		2533	5525
TOTAL (II)	103506		103506	146315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133534	1493057	640477	726559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8330		8330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177695		177695	
Report à nouveau	-19196		-109897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16769		90701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258598		241829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258331		338089	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30627		47102	
Dettes fiscales et sociales	88489		94270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4432		5202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381879		484730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640477		726559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206782		226929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84756		84756	90556
Production vendue biens				
Production vendue services	1007691		1007691	909097
Chiffres d’affaires nets	1092447		1092447	999653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1903	1018
Autres produits			107	162
Total des produits d’exploitation (I)			1094457	1000833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31229	26025
Variation de stock (marchandises)			-228	325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477821	330177
Impôts, taxes et versements assimilés			17585	17420
Salaires et traitements			320051	319547
Charges sociales			117880	116216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91548	88050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3489	951
Total des charges d’exploitation (II) 			1039374	898711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35082	102123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10131	11774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			164	
Total des charges financières (VI)			10295	11974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10295	-11774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24787	90348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8018		332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094707		1001186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077938		910485	
BENEFICE OU PERTE	6769		90701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		1973525		56544
Total Immobilisations financières		9336		
Total Général		1994472		56544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20987	2009081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9336
Total Général			20987	2030029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406428	91548	12719	1485257
AMORTISSEMENTS Total Général	1414228	91548	12719	1493057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336		9336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13863	13863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4955	4955		
Impôts sur les bénéfices	14559	14559		
T. V. A.	647	647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798	798		
Charges constatées d’avance	2533	2533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46691	37355	9336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257801	82704	166200	8897
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30627	30627		
Personnel et comptes rattachés	16717	16717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32239	32239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298	1298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38236	38236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4432	4432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381879	206782	166200	8897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		8